iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, CBU0 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, CBU0 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) odwzorowuje indeks iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index, obejmujący płynne obligacje korporacyjne o dużej wartości emisji, denominowane w funcie brytyjskim. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą próbkowania (sampling), czyli kupuje reprezentatywną część papierów z indeksu, a nie wszystkie jego składniki.
Portfel składa się niemal w całości z obligacji (99,87%), a resztę (0,13%) stanowi gotówka. Największe pozycje to papiery dłużne Électricité de France, Morgan Stanley, Bank of America, Enel Finance International, Amazon, Alphabet, Lloyds Banking Group oraz HSBC Holdings, a więc zarówno emitentów brytyjskich, jak i zagranicznych, którzy finansują się w funcie.
Roczny wskaźnik kosztów TER wynosi 0,25%. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji reinwestuje zamiast wypłacać. Zarejestrowany jest w Irlandii, a jego walutą bazową jest funt brytyjski (GBP). Ta klasa jednostek ma zabezpieczenie kursu do euro. Została uruchomiona 22 marca 2023 r. i jest notowana na giełdzie XETRA w euro pod tickerem CBU0.
Od podstawowych wersji tego funduszu, bez dopisku EUR Hedged (Acc), odróżnia ją hedging walutowy, który ogranicza wpływ wahań kursu funta do euro na wynik liczony w euro, oraz akumulacja dochodu zamiast jego wypłaty.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (20 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000H22E3N8
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,25% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 33 mln EUR (≈ 142 mln zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- GBP
- Data uruchomienia
- 22 marca 2023
Skład portfela
Największe pozycje
- ELECTRICITE DE FRANCE RegS0,54%
- ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS0,48%
- MORGAN STANLEY MTN0,47%
- BANK OF AMERICA CORP MTN RegS0,47%
- ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA MTN RegS0,46%
- AMAZON.COM INC0,46%
- ALPHABET INC0,44%
- ALPHABET INC0,43%
- LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS0,41%
- HSBC HOLDINGS PLC RegS0,41%
Fundusz ma w portfelu 574 pozycje. 10 największych pozycji to 4,6% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF GBP (Dist)IE00B00FV011Dist · GBP | Dist · GBP | SLXX | 0,20% | 7,4 mld zł |
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)IE000UCFZI88Acc · zabezpieczony do USD | Acc · zabezpieczony do USD | SLXU | 0,25% | 16 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF GBP (Dist) | SLXX | 0,20% | 7,4 mld zł | +2,0% |
| iShares £ Corp Bond 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | ES15 | 0,20% | 8,7 mld zł | +4,1% |
| UBS Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF USDA GBP | CBS5 | 0,15% | 39 mln zł | +7,5% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF(hedged GBP)A-dis | UC82 | 0,19% | 125 mln zł | +2,9% |
| UBS Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged | UC85 | 0,09% | 61 mln zł | -0,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
