ETF Radar

← Lista ETF

Porównaj z innym

iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR (Dist)

IE000BI0GCN3 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF · FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index (GBP)

CBUS (XETRA, EUR) Ten sam ISIN, inna giełda — co się różni?
Aktualny kurs z 22 października 2026
≈ 19,12
4,38 EUR (1 EUR = 4,3685 PLN)
+0,5%
1D
+0,6%
1T
+0,6%
1M
+0,3%
6M
-1,5%
YTD
-3,8%
1R
-8,7%
3L
—
5L

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

-19,3%
od rekordu 5,42 EUR z 23 lis 2022
4,31 – 4,70 EUR
to roczne minimum i maksimum (ostatnie 52 tygodnie)
527 tys. zł
obrotu 22 paź 2026, 0,6× średniej z 20 sesji

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, CBUS (XETRA) — PLN

O funduszu

iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR (Dist) to fundusz obligacyjny, który odwzorowuje indeks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index (GBP). Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część obligacji z indeksu zamiast wszystkich jego składników. Funduszem zarządza BlackRock Asset Management Ireland - ETF.

Wszystkie największe pozycje portfela to brytyjskie obligacje skarbowe, wykazywane w składzie jako kolejne emisje UK Conv Gilt. Obligacje stanowią 98,3% aktywów, a pozostałe 1,7% to gotówka.

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,09% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, a więc wypłaca inwestorom odsetki z obligacji; stopa dywidendy to 4,54%. Jego domicylem jest Irlandia, a walutą funduszu funt brytyjski (GBP). Fundusz ma zabezpieczenie walutowe. Został uruchomiony 5 października 2022 r. i jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem CBUS, w euro.

Od innych funduszy na brytyjskie obligacje skarbowe tę klasę jednostek odróżnia połączenie zabezpieczenia walutowego, notowań w euro i regularnej wypłaty dochodów.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (5 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN
IE000BI0GCN3
Klasa aktywów
Obligacje
Typ produktu
ETF
TER
0,09% roczniewg emitenta
Aktywa (stan na 16 paź 2026)
312 mln EUR (≈ 1,4 mld zł)
Polityka dywidend
Dystrybuujący
Replikacja
Fizyczna (sampling)
Zabezpieczenie walutowe
Tak
Kraj rejestracji
Irlandia (IE)
Waluta funduszu
GBP
Data uruchomienia
5 października 2022

Skład portfela

Największe pozycje

  1. UK CONV GILT RegS2,52%
  2. UK CONV GILT RegS2,50%
  3. UK CONV GILT RegS2,42%
  4. UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS2,42%
  5. UK CONV GILT RegS2,34%
  6. UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS2,27%
  7. UK CONV GILT RegS2,20%
  8. UK CONV GILT RegS2,17%
  9. UK CONV GILT RegS2,15%
  10. UK CONV GILT RegS2,10%

Fundusz ma w portfelu 72 pozycje. 10 największych pozycji to 23,1% portfela.

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

4,55%
Stopa dywidendy (12 mies.)
0,1990 EUR
Wypłacono na jednostkę w 12 mies. (2 wypłat)
368 zł
Na rękę rocznie z 10 000 zł (po 19% podatku)
co pół roku
zwykle: maj, lis
Dzień odcięciaNa jednostkę (EUR)W zł (NBP z tego dnia)
21 maj 20260,10030,4300
13 lis 20250,09870,4200
15 maj 20250,09530,4000
14 lis 20240,09640,4200
16 maj 20240,07700,3300
16 lis 20230,06830,3000
19 maj 20230,05330,2400
17 lis 20220,00650,0300
RokSuma (EUR)
2026 (do dziś)0,1003
20250,1940
20240,1734
20230,1216
20220,0065

Wypłaty według danych dostawcy od 17 lis 2022 (8 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Notowania

GiełdaTickerWaluta Ostatni kursData
XETRA CBUS główny EUR 4,38 EUR
≈ 19,12 zł 		22 paź 2026

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

  • Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
  • Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Inne wersje tego funduszu

Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?

Fundusz Czym się różni Ticker TER Aktywa
iShares Core UK Gilts UCITSIE00B1FZSB30Dist · GBP Dist · GBP IGLT 0,07% 17,5 mld zł
iShares Core UK Gilts UCITS ETF USD Hedged (Dist)IE0004J6PFL7Dist · zabezpieczony do USD Dist · zabezpieczony do USD GLUH 0,09% 2,6 mld zł
iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Acc)IE000PYIUPH0Acc · zabezpieczony do EUR Acc · zabezpieczony do EUR CEMM 0,09% 240 mln zł

Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.

Podobne fundusze

FunduszTicker TER Aktywa 1R w zł
iShares Core UK Gilts UCITS IGLT 0,07% 17,5 mld zł +1,8%
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) IGLS 0,07% 11,3 mld zł +4,6%
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) IGL5 0,07% 3,2 mld zł +8,9%
Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF CLASS GBP (Dist) GBPG 0,07% 4,0 mld zł +2,9%
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist) INXG 0,10% 2,4 mld zł +0,4%

Przeglądaj wszystkie ETF-y (obligacje) →

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.