iShares Core UK Gilts UCITS ETF USD Hedged (Dist)

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.

Kurs zamknięcia, GLUH (AMS) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Fundusz iShares Core UK Gilts UCITS ETF USD Hedged (Dist) odwzorowuje indeks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index (GBP), obejmujący konwencjonalne obligacje skarbowe Wielkiej Brytanii, czyli tzw. gilts. Replikacja jest fizyczna, prowadzona metodą samplingu, więc fundusz kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.

W portfelu znajdują się wyłącznie brytyjskie obligacje rządowe. Największe pozycje to kolejne serie UK Conv Gilt oraz papiery emitowane przez United Kingdom of Great Britain. W podziale na klasy aktywów obligacje stanowią 98,31%, gotówka 1,68%, a pozostałe aktywa 0,01%.

Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,09%. Fundusz jest dystrybuujący, a bieżąca stopa dywidendy to 4,46%. Zarządzającym jest BlackRock Asset Management Ireland - ETF, fundusz ma domicyl w Irlandii, a jego walutą bazową jest GBP. Ta klasa jednostek jest zabezpieczona walutowo do USD. Fundusz uruchomiono 5 października 2022 roku. Jest notowany na giełdzie AMS pod tickerem GLUH w USD.

Od podstawowych klas jednostek tego samego funduszu odróżnia go hedging do dolara amerykańskiego, który ogranicza wpływ zmian kursu GBP/USD na wynik wyrażony w USD.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (2 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE0004J6PFL7

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,09% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

660 mln USD (≈ 2,6 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Tak

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

GBP

Data uruchomienia

5 października 2022

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 19 maj 2023 (7 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.