iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist) (SNAV)

Aktualny kurs z 22 października 2026

≈ 19,53

4,47 EUR (1 EUR = 4,3685 PLN)

+0,4%

1D

+0,2%

1T

+3,0%

1M

+6,6%

6M

+8,1%

YTD

+4,9%

1R

-6,4%

3L

-3,7%

5L

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

-12,2%

od rekordu 5,09 EUR z 26 wrz 2022

4,20 – 4,49 EUR

to roczne minimum i maksimum (ostatnie 52 tygodnie)

44 tys. zł

obrotu 22 paź 2026 (tylko SNAV na XETRA), 1,1× średniej z 20 sesji

1,0 mln zł

obrotu całego funduszu tego dnia (suma 2 notowań)

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, SNAV (XETRA) — PLN

O funduszu

iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist) to fundusz obligacji odwzorowujący indeks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD). Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część obligacji z indeksu zamiast wszystkich.

Wśród największych pozycji znajdują się BLK ICS USD LEAF Agency Dist oraz obligacje takich emitentów jak Wells Fargo & Company, Bank of America, Pfizer Investment Enterprises, Goldman Sachs Group, Salesforce, AerCap Ireland Capital i NVIDIA. Obligacje stanowią 93,49% portfela, gotówka 6,47%, a pozostałe 0,04% to pozycje niesklasyfikowane.

Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,12%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca odsetki inwestorom, a stopa dywidendy to 1,58%. Jest zarejestrowany w Irlandii, jego walutą jest USD i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 12 grudnia 2018 r. Jest notowany na XETRA pod tickerem SNAV (w EUR, notowanie główne) oraz na LSE pod tickerem SUSU (w USD).

Od szerokich funduszy obligacji korporacyjnych odróżnia go zakres indeksu: dolarowe obligacje przedsiębiorstw z przedziału 0–3 lata, dobierane z uwzględnieniem kryteriów ESG SRI, w klasie jednostek wypłacającej dochody.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (3 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN: IE00BZ048579
Klasa aktywów: Obligacje
Typ produktu: ETF
TER: 0,12% roczniewg emitenta
Aktywa (stan na 16 paź 2026): 555 mln USD (≈ 2,2 mld zł)
Polityka dywidend: Dystrybuujący
Replikacja: Fizyczna (sampling)
Zabezpieczenie walutowe: Nie
Kraj rejestracji: Irlandia (IE)
Waluta funduszu: USD
Data uruchomienia: 12 grudnia 2018

Skład portfela

Największe pozycje

Pokaż wszystkie (10)Zwiń

Fundusz ma w portfelu 1 712 pozycji. 10 największych pozycji to 3,6% portfela.

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

3,58%

Stopa dywidendy (12 mies.)

0,1920 USD

Wypłacono na jednostkę w 12 mies. (2 wypłat)

290 zł

Na rękę rocznie z 10 000 zł (po 19% podatku)

co pół roku

zwykle: maj, lis

Dzień odcięcia	Na jednostkę (USD)	W zł (NBP z tego dnia)
21 maj 2026	0,0937	0,3400
13 lis 2025	0,0983	0,3600
15 maj 2025	0,1046	0,4000
14 lis 2024	0,1132	0,4700
16 maj 2024	0,1060	0,4200
16 lis 2023	0,0975	0,3900
19 maj 2023	0,0861	0,3600
17 lis 2022	0,0508	0,2300
12 maj 2022	0,0245	0,1100
12 lis 2021	0,0135	0,0500
13 maj 2021	0,0220	0,0800
13 lis 2020	0,0500	0,1900

Rok	Suma (USD)
2026 (do dziś)	0,0937
2025	0,2029
2024	0,2192
2023	0,1836
2022	0,0753
2021	0,0355

Wypłaty według danych dostawcy od 16 maj 2019 (17 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Notowania

Giełda	Ticker	Waluta	Ostatni kurs	Data
XETRA	SNAV główny	EUR	4,47 EUR ≈ 19,53 zł	22 paź 2026
LSE	SUSU	USD	5,01 USD ≈ 19,47 zł	22 paź 2026

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ).

Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Inne wersje tego funduszu

Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?

Fundusz	Czym się różni	Ticker	TER	Aktywa
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)IE00BG5QQ390Acc · zabezpieczony do EUR	Acc · zabezpieczony do EUR	IU0E	0,14%	1,6 mld zł

Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.

Podobne fundusze

Fundusz	Ticker	TER	Aktywa	1R w zł
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	IU0E	0,14%	1,6 mld zł	+3,8%
iShares Euro Corporate Bond Sustainability Screened 0-3yr UCITS	QDVL	0,12%	12,8 mld zł	+1,1%
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)	IEAC	0,09%	38,5 mld zł	-1,6%
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)	OM3F	0,14%	17,4 mld zł	-1,7%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	EUNT	0,20%	13,3 mld zł	-0,3%

Przeglądaj wszystkie ETF-y (obligacje) →

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.

iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)