iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, IU0E (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, IU0E (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 ESG SRI Index (USD). Jak wskazuje nazwa, są to dolarowe obligacje korporacyjne o krótkim terminie zapadalności, do trzech lat, dobierane z uwzględnieniem kryteriów ESG i SRI. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część papierów z indeksu, a nie wszystkie emisje.
Obligacje stanowią 93,94% portfela, a gotówka 6,03%. Największą pozycją jest BLK ICS USD LEAF Agency Dist, a kolejne to papiery dłużne takich emitentów jak Wells Fargo, Bank of America, Pfizer Investment Enterprises, Goldman Sachs Group, Salesforce, AerCap Ireland Capital i NVIDIA. Niektórzy emitenci, na przykład Goldman Sachs i Wells Fargo, występują wśród największych pozycji z więcej niż jedną emisją.
Całkowity koszt roczny (TER) wynosi 0,14%. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu jest USD, a ta klasa jednostek ma zabezpieczenie walutowe do euro. Fundusz uruchomiono 9 stycznia 2019 r. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem IU0E, w EUR.
Od innych funduszy obligacji korporacyjnych odróżnia go połączenie krótkiego przedziału zapadalności 0–3 lata, filtra ESG SRI oraz klasy jednostek zabezpieczonej do euro z akumulacją dochodów.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (5 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BG5QQ390
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,14% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 372 mln EUR (≈ 1,6 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 9 stycznia 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST1,34%
- WELLS FARGO & COMPANY MTN0,32%
- BANK OF AMERICA CORP0,32%
- PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE0,26%
- GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)0,25%
- SALESFORCE INC0,24%
- WELLS FARGO & COMPANY(FX-FRN) MTN0,23%
- AERCAP IRELAND CAPITAL DAC0,23%
- AMGEN INC0,23%
- NVIDIA CORPORATION0,22%
Fundusz ma w portfelu 1 712 pozycji. 10 największych pozycji to 3,6% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)IE00BZ048579Dist · USD | Dist · USD | SNAV | 0,12% | 2,2 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist) | SNAV | 0,12% | 2,2 mld zł | +4,9% |
| iShares Euro Corporate Bond Sustainability Screened 0-3yr UCITS | QDVL | 0,12% | 12,8 mld zł | +1,1% |
| iShares Core EUR Corp Bond UCITS Acc | IEAA | 0,09% | 17,2 mld zł | +1,8% |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | AYE2 | 0,25% | 14,5 mld zł | +1,3% |
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS Acc | SDIA | 0,20% | 25,3 mld zł | +8,4% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
