iShares Corporate Bond ex-Financials UCITS
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, SSXF (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, SSXF (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares Corporate Bond ex-Financials UCITS odwzorowuje indeks iBoxx Sterling Corporate Bond ex Financials Index, obejmujący obligacje korporacyjne denominowane w funtach brytyjskich z pominięciem emitentów z sektora finansowego. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.
Portfel składa się niemal w całości z obligacji, które stanowią 99,54% aktywów, a pozostałe 0,46% przypada na gotówkę. Fundusz zalicza się do klasy aktywów obligacji.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,20%. Fundusz ma charakter dystrybuujący, więc odsetki z obligacji są wypłacane inwestorom, a stopa dywidendy wynosi 4,73%. Został zarejestrowany w Irlandii, jego walutą bazową jest funt brytyjski (GBP) i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Działa od 25 września 2009 roku. Notowany jest na London Stock Exchange pod tickerem ISXF w GBP (linia główna) oraz pod tickerem SSXF w EUR.
Od szerokich funduszy obligacji korporacyjnych w funtach odróżnia go wyłączenie sektora finansowego ze składu indeksu, co ogranicza ekspozycję do emitentów spoza bankowości i ubezpieczeń.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (19 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00B4L60H17
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,20% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 34 mln GBP (≈ 178 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- GBP
- Data uruchomienia
- 25 września 2009
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 16 lip 2026 | 2,78 | 12,02 |
| 15 sty 2026 | 2,81 | 11,82 |
| 17 lip 2025 | 2,63 | 11,19 |
| 16 sty 2025 | 2,67 | 11,37 |
| 18 lip 2024 | 2,55 | 10,97 |
| 11 sty 2024 | 2,32 | 10,10 |
| 13 lip 2023 | 2,09 | 9,25 |
| 12 sty 2023 | 1,84 | 8,64 |
| 14 lip 2022 | 1,75 | 8,47 |
| 13 sty 2022 | 1,85 | 8,39 |
| 15 lip 2021 | 1,73 | 7,92 |
| 14 sty 2021 | 1,78 | 8,09 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 5,59 |
| 2025 | 5,30 |
| 2024 | 4,87 |
| 2023 | 3,93 |
| 2022 | 3,60 |
| 2021 | 3,51 |
Wypłaty według danych dostawcy od 25 cze 2014 (25 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| LSE | ISXF główny | GBP | 100,30 GBP ≈ 522,87 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | SSXF | EUR | 119,68 EUR ≈ 522,82 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | EUNS | 0,20% | 5,6 mld zł | +0,0% |
| iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS | EUNR | 0,20% | 3,7 mld zł | -1,4% |
| db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials UCITS 1C | XB4F | 0,16% | 8,4 mld zł | -1,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
