iShares (DE) I - iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EXV9 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EXV9 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) odwzorowuje indeks STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Capped) TR - Net, skupiający europejskie spółki z branży turystyki i rozrywki wchodzące w skład szerokiego indeksu STOXX Europe 600. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje wszystkie akcje z indeksu w odpowiednich proporcjach. Indeks jest wersją typu net total return, więc uwzględnia reinwestycję dywidend po opodatkowaniu.
W portfelu dominują spółki hotelarskie, linie lotnicze oraz operatorzy gier i zakładów. Największe pozycje to Intercontinental Hotels Group, Ryanair Holdings, International Airlines Group, Accor, Evolution, Lottomatica Group, Sodexo, Deutsche Lufthansa, Whitbread i Entain. Sektorowo przeważa konsumpcja cykliczna przed przemysłem, a geograficznie rozwinięta Europa i Wielka Brytania. Praktycznie cały majątek funduszu stanowią akcje spółek spoza USA (99,64%), uzupełnione niewielką pozycją gotówkową (0,36%).
Roczny koszt całkowity (TER) wynosi 0,46%. Fundusz ma charakter dystrybuujący, a bieżąca stopa dywidendy wynosi 1,66%. Jego domicylem są Niemcy, walutą funduszu jest euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz został uruchomiony 8 lipca 2002 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem EXV9 w euro.
W odróżnieniu od funduszy na cały indeks STOXX Europe 600 ten ETF obejmuje wyłącznie jeden sektor, co oznacza węższy, bardziej skoncentrowany zakres inwestycji.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (17 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- DE000A0H08S0
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 62%
- TER
- 0,46% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 63 mln EUR (≈ 273 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Niemcy (DE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 8 lipca 2002
Skład portfela
Największe pozycje
- INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC22,72%
- RYANAIR HOLDINGS PLC14,75%
- INTERNATIONAL AIRLINES GROUP11,81%
- ACCOR SA9,62%
- EVOLUTION7,85%
- LOTTOMATICA GROUP5,86%
- WHITBREAD PLC5,37%
- SODEXO SA4,86%
- DEUTSCHE LUFTHANSA AG4,53%
- ENTAIN PLC3,48%
Fundusz ma w portfelu 13 pozycji. 10 największych pozycji to 90,9% portfela.
Sektory
- Konsumpcja cykliczna65,7%
- Przemysł34,4%
Regiony
- Europa rozwinięta62,0%
- Wielka Brytania38,0%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 15 paź 2026 | 0,1566 | 0,6800 |
| 15 lip 2026 | 0,0964 | 0,4200 |
| 15 kwi 2026 | 0,1130 | 0,4800 |
| 15 sty 2026 | 0,0373 | 0,1600 |
| 15 paź 2025 | 0,1684 | 0,7200 |
| 15 lip 2025 | 0,6131 | 2,61 |
| 15 kwi 2025 | 0,1007 | 0,4300 |
| 15 sty 2025 | 0,0339 | 0,1400 |
| 15 paź 2024 | 0,1892 | 0,8100 |
| 16 lip 2024 | 0,1072 | 0,4600 |
| 15 kwi 2024 | 0,0671 | 0,2900 |
| 16 sty 2024 | 0,0232 | 0,1000 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,4033 |
| 2025 | 0,9160 |
| 2024 | 0,3866 |
| 2023 | 0,1829 |
| 2022 | 0,0445 |
| 2020 | 0,2697 |
Wypłaty według danych dostawcy od 15 sty 2019 (24 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | EXV9 główny | EUR | 25,03 EUR ≈ 109,23 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
Nie ma go na liście: XTB.
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | EXV1 | 0,46% | 12,9 mld zł | +29,7% |
| iShares (DE) I - iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | EXH9 | 0,46% | 3,6 mld zł | +20,9% |
| iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | EXV8 | 0,46% | 3,3 mld zł | -4,1% |
| iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | EXV4 | 0,46% | 3,1 mld zł | +11,9% |
| iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) | EXH5 | 0,46% | 2,7 mld zł | +17,2% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
