iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EXXV (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EXXV (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) odwzorowuje indeks Dow Jones Best-in-Class Eurozone Index ex ALL/AE Net (EUR), który obejmuje spółki ze strefy euro wybrane według kryteriów zrównoważonego rozwoju w podejściu best-in-class. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje akcje wchodzące w skład indeksu.
W portfelu dominują akcje spoza USA, które stanowią 98% aktywów; akcje amerykańskie to 1,75%, a gotówka 0,24%. Największe pozycje to Siemens, Schneider Electric, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Iberdrola, Siemens Energy, L'Air Liquide, Intesa Sanpaolo, L'Oréal, Sanofi oraz Infineon Technologies. Sektorowo przeważają finanse przed przemysłem i usługami komunalnymi, dalej plasują się konsumpcja cykliczna, surowce i materiały oraz technologia. Geograficznie całość przypada na Europę rozwiniętą.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,41% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, a stopa dywidendy wynosi 2,29%. Domicylem jest Niemcy, walutą funduszu euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz został uruchomiony 27 marca 2006 roku i jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem EXXV w euro.
Od innych funduszy na akcje strefy euro odróżnia go selekcja spółek według kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz niemiecki domicyl, na co wskazuje oznaczenie (DE) w nazwie.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (8 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- DE000A0F5UG3
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 100%
- TER
- 0,41% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 207 mln EUR (≈ 903 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Niemcy (DE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 27 marca 2006
Skład portfela
Największe pozycje
- SIEMENS N AG8,06%
- SCHNEIDER ELECTRIC5,79%
- IBERDROLA5,35%
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA5,31%
- LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR4,57%
- SIEMENS ENERGY N AG4,10%
- INTESA SANPAOLO3,88%
- LOREAL SA3,86%
- SANOFI SA3,23%
- AXA SA2,86%
Fundusz ma w portfelu 91 pozycji. 10 największych pozycji to 47,0% portfela.
Sektory
- Finanse30,2%
- Przemysł25,5%
- Usługi komunalne10,3%
- Konsumpcja cykliczna7,1%
- Surowce i materiały6,3%
- Ochrona zdrowia5,7%
- Technologia5,5%
- Konsumpcja podstawowa5,2%
- Energia1,8%
- Usługi komunikacyjne1,6%
- Nieruchomości1,0%
Regiony
- Europa rozwinięta100,0%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 15 wrz 2026 | 0,4010 | 1,74 |
| 15 cze 2026 | 0,1730 | 0,7300 |
| 16 mar 2026 | 0,0605 | 0,2600 |
| 15 gru 2025 | 0,0149 | 0,0600 |
| 15 wrz 2025 | 0,2938 | 1,25 |
| 16 cze 2025 | 0,1376 | 0,5900 |
| 17 mar 2025 | 0,0231 | 0,1000 |
| 16 gru 2024 | 0,0476 | 0,2000 |
| 16 wrz 2024 | 0,2032 | 0,8700 |
| 17 cze 2024 | 0,1633 | 0,7100 |
| 15 mar 2024 | 0,0473 | 0,2000 |
| 15 gru 2023 | 0,0359 | 0,1500 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,6345 |
| 2025 | 0,4694 |
| 2024 | 0,4614 |
| 2023 | 0,3940 |
| 2022 | 0,3554 |
| 2021 | 0,3049 |
Wypłaty według danych dostawcy od 15 mar 2019 (31 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc) | IUSL | 0,60% | 8,7 mld zł | +23,7% |
| iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | EXI2 | 0,51% | 12,9 mld zł | +22,8% |
| iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | EXXW | 0,31% | 2,9 mld zł | +25,2% |
| iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR | EXX5 | 0,31% | 1,8 mld zł | +21,2% |
| Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | AHYI | 0,45% | 509 mln zł | +20,3% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
