iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, EXX5 (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR to fundusz akcyjny dostawcy iShares/BlackRock, który odwzorowuje indeks Dow Jones U.S. Select Dividend (NET) Index. Stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje wszystkie spółki wchodzące w skład indeksu.

Największe pozycje w portfelu to HP Inc, Pfizer, Prudential Financial, Altria Group i T. Rowe Price Group, a dalej ONEOK, Verizon Communications, Target, General Mills i Ford Motor. Sektorowo przeważają finanse przed usługami komunalnymi, konsumpcją podstawową i energią. Regionalnie portfel skupia się na Ameryce Północnej: akcje amerykańskie stanowią 98,21% aktywów, akcje spoza USA 1,31%, a gotówka 0,48%.

Całkowity koszt roczny (TER) wynosi 0,31%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dywidendy inwestorom, a stopa dywidendy wynosi 3,97%. Domicylem są Niemcy, walutą funduszu jest dolar amerykański, a ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz działa od 28 września 2005 roku i jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem EXX5, w euro.

Od funduszy na szeroki rynek amerykański różni go indeks ograniczony do spółek dywidendowych, co widać w składzie sektorowym: technologia zajmuje tu jedno z dalszych miejsc, a na czele są finanse i usługi komunalne.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (4 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

DE000A0D8Q49

Klasa aktywów

Akcje

Typ produktu

ETF

Główny region

Ameryka Północna 100%

TER

0,31% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

459 mln USD (≈ 1,8 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (pełna)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Niemcy (DE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

28 września 2005

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 15 sty 2019 (38 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), XTB.

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.