iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, EXHC (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) odwzorowuje indeks Eb Rexx Government Germany 2.5-5.5 Close, obejmujący obligacje skarbowe Republiki Federalnej Niemiec o terminie zapadalności od 2,5 do 5,5 roku. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część papierów z indeksu, a nie wszystkie jego składniki.

W portfelu znajdują się wyłącznie obligacje emitowane przez Republikę Federalną Niemiec, w większości w transzach RegS. Zgodnie z podziałem na klasy aktywów obligacje stanowią 99,94% portfela, a gotówka 0,06%. Wszystkie papiery są denominowane w euro.

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,16% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca odsetki inwestorom; bieżąca stopa dywidendy to 1,08%. Domicylem funduszu są Niemcy, walutą funduszu jest euro, a pozycje nie są zabezpieczone walutowo. Fundusz działa od 11 czerwca 2003 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem EXHC, w euro.

Od szerszych funduszy obligacji skarbowych strefy euro odróżnia go koncentracja na jednym emitencie, Niemczech, oraz wąskie okno zapadalności od 2,5 do 5,5 roku, które ogranicza wrażliwość portfela na zmiany stóp procentowych w porównaniu z funduszami obejmującymi obligacje długoterminowe. Oznaczenie (DE) wskazuje na niemiecki, a nie irlandzki czy luksemburski, domicyl funduszu.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (8 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

DE0006289481

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,16% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

223 mln EUR (≈ 974 mln zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Niemcy (DE)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

11 czerwca 2003

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 15 lut 2019 (30 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), XTB.

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.