iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, IS0L (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) odwzorowuje indeks BBG Euro Aggregate Treasury Index - Germany, obejmujący obligacje skarbowe emitowane przez Republikę Federalną Niemiec i denominowane w euro. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą sampling, czyli kupuje wybraną próbkę papierów z indeksu, a nie wszystkie jego składniki.

W portfelu znajdują się wyłącznie niemieckie obligacje rządowe; wszystkie największe pozycje to papiery Republiki Federalnej Niemiec o różnych terminach zapadalności. Pod względem klas aktywów obligacje stanowią 99,91% portfela, a gotówka 0,09%.

Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,20% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, więc odsetki z obligacji wypłaca inwestorom, a stopa dywidendy wynosi 2,28%. Jego domicylem jest Irlandia, walutą funduszu euro, a ekspozycja nie jest zabezpieczona walutowo. Fundusz działa od 8 maja 2012 roku. Główne notowanie prowadzone jest na giełdzie XETRA pod tickerem IS0L w euro, a dodatkowo fundusz jest notowany na LSE pod tickerem SDEU w funtach brytyjskich.

W odróżnieniu od funduszy obejmujących obligacje skarbowe całej strefy euro, ten ETF ogranicza się do papierów jednego emitenta, Niemiec, a jego jednostki wypłacają dochód zamiast go reinwestować.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (8 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00B5V94313

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,20% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

216 mln EUR (≈ 943 mln zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

8 maja 2012

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 14 gru 2023 (6 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.