iShares eb.rexx Money Market UCITS ETF (DE)

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, EXVM (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares eb.rexx Money Market UCITS ETF (DE) odwzorowuje indeks Eb Rexx Money Markets Close (EUR), który obejmuje instrumenty rynku pieniężnego denominowane w euro. Fundusz stosuje replikację fizyczną z próbkowaniem (sampling), czyli kupuje wybrane papiery z indeksu zamiast wszystkich jego składników. Zaliczany jest do klasy aktywów obligacji.

W portfelu dominują papiery rządu federalnego Niemiec. Wszystkie największe pozycje to obligacje emitenta Germany (Federal Republic of) RegS. Podział na klasy aktywów to 76,01% obligacji i 23,99% gotówki.

Roczny koszt funduszu (TER) wynosi 0,13%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochody inwestorom, a stopa dywidendy wynosi 0,76%. Domicylem są Niemcy, walutą funduszu jest euro, a ekspozycja nie jest zabezpieczona walutowo. Fundusz uruchomiono 29 lipca 2008 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem EXVM, w euro.

Od typowych ETF-ów obligacyjnych odróżnia go koncentracja na segmencie rynku pieniężnego, wynikająca z zakresu indeksu, oraz niemiecki domicyl zaznaczony w nazwie skrótem (DE).

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (25 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

DE000A0Q4RZ9

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,13% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

1,9 mld EUR (≈ 8,2 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Niemcy (DE)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

29 lipca 2008

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 15 lut 2019 (30 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.