iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, IS3S (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, IS3S (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF odwzorowuje indeks MSCI World Enhanced Value, obejmujący spółki z rynków rozwiniętych dobrane pod kątem czynnika wartości. Fundusz stosuje replikację fizyczną z próbkowaniem, czyli kupuje reprezentatywną część akcji z indeksu zamiast wszystkich jego składników.
Największe pozycje to Micron Technology, Cisco Systems, Verizon Communications, AT&T, Toyota Motor, Hewlett Packard Enterprise i Qualcomm. Sektorowo przeważa technologia, a za nią finanse, przemysł, konsumpcja cykliczna i usługi komunikacyjne. Geograficznie dominuje Ameryka Północna, dalej Japonia, Europa rozwinięta i Wielka Brytania. W podziale na klasy aktywów akcje spoza USA stanowią 51,51%, akcje amerykańskie 47,91%, gotówka 0,35%, a pozostałe aktywa 0,23%.
Roczny koszt TER wynosi 0,25%. Fundusz jest akumulujący, więc dywidendy reinwestuje zamiast wypłacać. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz działa od 3 października 2014 r. Notowany jest na XETRA pod tickerem IS3S w euro (notowanie główne) oraz na LSE pod tickerami IWVL w dolarach i IWFV w funtach.
W odróżnieniu od funduszy na szeroki indeks MSCI World ten ETF nie odwzorowuje całego rynku rozwiniętego, lecz jego wycinek dobrany według czynnika wartości, w niezabezpieczonej walutowo, akumulującej klasie jednostek.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (22 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BP3QZB59
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Ameryka Północna 50%, Japonia 20%
- TER
- 0,25% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 7,3 mld USD (≈ 28,4 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 3 października 2014
Skład portfela
Największe pozycje
- MICRON TECHNOLOGY14,16%
- CISCO SYSTEMS INC3,06%
- VERIZON COMMUNICATIONS INC2,03%
- TOYOTA MOTOR1,73%
- AT&T1,61%
- QUALCOMM1,50%
- HEWLETT PACKARD ENTERPRISE1,50%
- BANCO SANTANDER1,39%
- SHELL1,31%
- COMCAST CLASS A1,23%
Fundusz ma w portfelu 389 pozycji. 10 największych pozycji to 29,5% portfela.
Sektory
- Technologia32,7%
- Finanse16,3%
- Przemysł10,4%
- Konsumpcja cykliczna8,4%
- Ochrona zdrowia8,3%
- Usługi komunikacyjne7,8%
- Konsumpcja podstawowa4,9%
- Energia4,3%
- Surowce i materiały3,1%
- Usługi komunalne2,3%
- Nieruchomości1,5%
Regiony
- Ameryka Północna49,7%
- Japonia20,3%
- Europa rozwinięta18,6%
- Wielka Brytania8,4%
- Azja rozwinięta1,9%
- Australia i Oceania0,6%
- Afryka i Bliski Wschód0,6%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | IS3S główny | EUR | 70,31 EUR ≈ 307,37 zł |
20 paź 2026 |
| LSE | IWVL | USD | 78,94 USD ≈ 307,54 zł |
20 paź 2026 |
| LSE | IWFV | GBP | 59,05 GBP ≈ 307,08 zł |
20 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 22 cze 2026
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, LSE, wykaz z 18 paź 2026
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS USD DistIE00BFYTYS33Dist · USD | Dist · USD | IWVG | 0,25% | 1,7 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS USD Dist | IWVG | 0,25% | 1,7 mld zł | +49,0% |
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) | IS3Q | 0,25% | 25,8 mld zł | +24,6% |
| iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | FSWD | 0,30% | 3,6 mld zł | +29,2% |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS | QDVI | 0,20% | 13,5 mld zł | +68,6% |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | IUVD | 0,20% | 1,5 mld zł | +64,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
