iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, IEXA (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, IEXA (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares € Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR), obejmujący obligacje korporacyjne denominowane w euro, emitowane przez spółki spoza sektora finansowego. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.
Portfel składa się niemal w całości z obligacji, które stanowią 99,85% aktywów, a pozostałe 0,15% to gotówka. Wśród największych pozycji znajdują się papiery dłużne Anheuser-Busch InBev, Verizon Communications, Amazon.com, BP Capital Markets, Sanofi oraz Orange, przy czym kilku emitentów występuje w portfelu więcej niż raz, poprzez różne serie obligacji.
Roczny koszt funduszu (TER) wynosi 0,20%. Jest to jednostka akumulująca, więc odsetki z obligacji nie są wypłacane, lecz reinwestowane w portfelu. Fundusz ma domicyl w Irlandii, jego walutą bazową jest euro, a ekspozycja nie jest zabezpieczana walutowo. Został uruchomiony 25 maja 2022 r. Główne notowanie prowadzone jest na giełdzie XETRA pod tickerem IEXA, w euro.
Od szerokich funduszy obligacji korporacyjnych w euro odróżnia go wyłączenie emitentów z sektora finansowego, w tym banków i ubezpieczycieli, co przesuwa skład portfelu w stronę spółek przemysłowych, telekomunikacyjnych, konsumenckich i energetycznych.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (20 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE0000BH4WF5
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,20% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 35 mln EUR (≈ 154 mln zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 25 maja 2022
Skład portfela
Największe pozycje
- ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS0,18%
- ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS0,15%
- BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR0,15%
- VERIZON COMMUNICATIONS INC0,14%
- AMAZON.COM INC0,14%
- BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS0,14%
- VERIZON COMMUNICATIONS INC0,13%
- AMAZON.COM INC0,13%
- SANOFI SA MTN RegS0,13%
- ORANGE SA MTN0,13%
Fundusz ma w portfelu 2 520 pozycji. 10 największych pozycji to 1,4% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS | EUNR | 0,20% | 3,7 mld zł | -1,4% |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | EUNS | 0,20% | 5,6 mld zł | +0,0% |
| iShares Core EUR Corp Bond UCITS Acc | IEAA | 0,09% | 17,2 mld zł | +1,8% |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | AYE2 | 0,25% | 14,5 mld zł | +1,3% |
| Amundi Index Euro Corporate Sri 0-3 Y UCITS ETF DR | ECR3 | 0,12% | 12,8 mld zł | +4,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
