iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, IS3B (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, IS3B (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) to fundusz obligacyjny, który odwzorowuje indeks BBG Euro Aggregate Financials. Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część obligacji z indeksu zamiast wszystkich emisji. Dostawcą jest BlackRock Asset Management Ireland.
Portfel składa się w całości z obligacji. Wśród największych pozycji są papiery dłużne emitowane przez instytucje finansowe: Morgan Stanley, Banco Santander, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, BNP Paribas i Deutsche Bank. Część emitentów występuje na liście największych pozycji więcej niż raz, z różnymi emisjami.
Całkowity roczny koszt funduszu (TER) wynosi 0,20%. Fundusz jest dystrybuujący, a więc wypłaca odsetki z obligacji inwestorom; stopa dywidendy wynosi 3,19%. Jest zarejestrowany w Irlandii, a jego walutą jest euro. Nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 7 maja 2013 r. i jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem IS3B, w euro.
Od szerokich funduszy obligacji korporacyjnych w euro odróżnia go zakres indeksu, zawężony do emitentów z sektora finansowego, oraz klasa jednostek wypłacająca dochód zamiast go reinwestować.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (3 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00B87RLX93
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,20% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 443 mln EUR (≈ 1,9 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 7 maja 2013
Skład portfela
Największe pozycje
- JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS0,20%
- UBS GROUP AG MTN RegS0,19%
- BANCO SANTANDER SA MTN RegS0,18%
- DEUTSCHE BANK AG RegS0,18%
- MORGAN STANLEY MTN0,18%
- JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS0,18%
- WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS0,18%
- GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS0,18%
- MORGAN STANLEY0,17%
- BANK OF AMERICA CORP MTN RegS0,17%
Fundusz ma w portfelu 1 658 pozycji. 10 największych pozycji to 1,8% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 15 paź 2026 | 1,67 | 7,28 |
| 16 kwi 2026 | 1,60 | 6,80 |
| 16 paź 2025 | 1,61 | 6,84 |
| 17 kwi 2025 | 1,53 | 6,56 |
| 17 paź 2024 | 1,56 | 6,75 |
| 18 kwi 2024 | 1,44 | 6,22 |
| 12 paź 2023 | 1,38 | 6,25 |
| 13 kwi 2023 | 1,03 | 4,79 |
| 13 paź 2022 | 0,5980 | 2,90 |
| 14 kwi 2022 | 0,3441 | 1,60 |
| 14 paź 2021 | 0,3340 | 1,53 |
| 15 kwi 2021 | 0,4931 | 2,25 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 3,27 |
| 2025 | 3,14 |
| 2024 | 3,00 |
| 2023 | 2,41 |
| 2022 | 0,9421 |
| 2021 | 0,8271 |
Wypłaty według danych dostawcy od 11 kwi 2019 (16 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | IS3B główny | EUR | 97,67 EUR ≈ 426,68 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IEAC | 0,09% | 38,5 mld zł | -1,6% |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | OM3F | 0,14% | 17,4 mld zł | -1,7% |
| iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS | EUNT | 0,20% | 13,3 mld zł | -0,3% |
| iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | EUNS | 0,20% | 5,6 mld zł | +0,0% |
| db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials UCITS 1C | XB4F | 0,16% | 8,4 mld zł | -1,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
