iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, ICOV (AMS) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, ICOV (AMS) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) odwzorowuje indeks iBoxx Euro Covered Bond Index, obejmujący obligacje zabezpieczone (covered bonds) denominowane w euro. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.
Portfel składa się niemal w całości z obligacji (99,89% aktywów), a resztę stanowi gotówka (0,11%). Największe pozycje to papiery emitowane przez Programa Cedulas TDA Fondo de Titu, Toronto-Dominion Bank, Bankia, Bank of Nova Scotia, ING Bank, ABN Amro Bank, BPCE SFH oraz Societe Generale SFH, przy czym emisje ING Bank pojawiają się w czołówce kilkakrotnie.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,20% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, a bieżąca stopa dywidendy to 1,84%. Jednostki są zarejestrowane w Irlandii, walutą funduszu jest euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz wystartował 1 sierpnia 2008 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem IUS6 (notowanie główne) oraz na giełdzie w Amsterdamie (AMS) pod tickerem ICOV, w obu przypadkach w euro.
Ta klasa jednostek, oznaczona w nazwie jako EUR (Dist), wypłaca dochód inwestorom i nie stosuje zabezpieczenia kursowego, a jej zakres ogranicza się do obligacji zabezpieczonych w euro.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (26 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00B3B8Q275
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,20% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 1,7 mld EUR (≈ 7,2 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 1 sierpnia 2008
Skład portfela
Największe pozycje
- PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU0,43%
- TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS0,26%
- ROYAL BANK OF CANADA RegS0,25%
- BANKIA SAU0,24%
- BANK OF NOVA SCOTIA RegS0,24%
- ING BANK NV RegS0,22%
- BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR0,22%
- DBS BANK LTD RegS0,22%
- ING BANK NV RegS0,21%
- ABN AMRO BANK NV MTN RegS0,21%
Fundusz ma w portfelu 1 162 pozycje. 10 największych pozycji to 2,5% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 16 lip 2026 | 1,57 | 6,80 |
| 15 sty 2026 | 1,59 | 6,70 |
| 17 lip 2025 | 1,46 | 6,21 |
| 16 sty 2025 | 1,44 | 6,14 |
| 18 lip 2024 | 1,18 | 5,09 |
| 11 sty 2024 | 0,9637 | 4,19 |
| 13 lip 2023 | 0,7942 | 3,52 |
| 12 sty 2023 | 0,4672 | 2,19 |
| 14 lip 2022 | 0,2196 | 1,06 |
| 13 sty 2022 | 0,1711 | 0,7700 |
| 15 lip 2021 | 0,1793 | 0,8200 |
| 14 sty 2021 | 0,2323 | 1,05 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 3,16 |
| 2025 | 2,90 |
| 2024 | 2,15 |
| 2023 | 1,26 |
| 2022 | 0,3907 |
| 2021 | 0,4116 |
Wypłaty według danych dostawcy od 26 cze 2013 (27 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | IUS6 główny | EUR | 138,16 EUR ≈ 603,53 zł |
22 paź 2026 |
| AMS | ICOV | EUR | 138,37 EUR ≈ 604,47 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Global X EURO STOXX 50 Covered Call UCITS ETF - EUR Distributing | SY7D | 0,45% | 563 mln zł | -1,7% |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF Dis EUR | QYLE | 0,45% | 3,2 mld zł | +9,4% |
| Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF Inc EUR | XY7D | 0,45% | 850 mln zł | +11,1% |
| Global X DAX Covered Call UCITS ETF - EUR Distributing | DYLD | 0,45% | 53 mln zł | — |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
