iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, EUNH (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Treasury Bond Index, który obejmuje denominowane w euro obligacje skarbowe o ratingu inwestycyjnym, emitowane publicznie na rynku euroobligacji oraz rynkach krajowych strefy euro. Do indeksu trafiają wyłącznie papiery z co najmniej rocznym terminem do wykupu. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę obligacji z indeksu zamiast wszystkich jego składników.

Obligacje stanowią 99,84% aktywów, a pozostałe 0,16% przypada na gotówkę. Wśród dziesięciu największych pozycji znajdują się wyłącznie papiery emitenta France (Republic of), czyli francuskie obligacje skarbowe o różnych terminach zapadalności.

Roczny koszt (TER) wynosi 0,07%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca odsetki inwestorom, a stopa dywidendy wynosi 2,65%. Jest zarejestrowany w Irlandii, jego walutą jest euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Został uruchomiony 17 kwietnia 2009 roku przez BlackRock Asset Management Ireland - ETF. Główne notowanie odbywa się na XETRA pod tickerem EUNH w euro. Fundusz jest też dostępny na LSE jako IEGA w euro i SEGA w funtach brytyjskich oraz na AMS jako IEGA w euro.

W odróżnieniu od funduszy skupionych na jednym kraju lub wybranym przedziale zapadalności obejmuje cały rynek obligacji skarbowych strefy euro, a klasa jednostek (Dist) wypłaca dochód zamiast go reinwestować.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (24 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00B4WXJJ64

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,07% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

5,4 mld EUR (≈ 23,8 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

17 kwietnia 2009

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 17 sty 2019 (16 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.