iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, EEXF (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EEXF (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS to fundusz obligacji, który odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond Index (EUR). Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część obligacji z indeksu zamiast wszystkich emisji. Dostawcą jest BlackRock Asset Management Ireland - ETF.
Portfel składa się niemal w całości z obligacji (99,86%), a resztę stanowi gotówka (0,14%). Największe pozycje to papiery takich emitentów jak Anheuser-Busch InBev, Verizon Communications, Amazon.com, BP Capital Markets i Sanofi. Część z nich pojawia się w czołówce kilkukrotnie, bo fundusz trzyma różne emisje tego samego emitenta. Wśród największych pozycji jest też BLK Leaf Fund Agency Acc T0 EUR.
Całkowity koszt roczny (TER) wynosi 0,20%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca odsetki inwestorom, a stopa dywidendy to 2,94%. Jest zarejestrowany w Irlandii, jego walutą jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 25 września 2009 roku. Jest notowany na XETRA pod tickerem EUNR w euro (notowanie główne) oraz na LSE pod tickerem EEXF w funtach brytyjskich.
Od szerokich funduszy obligacji korporacyjnych w euro odróżnia go zakres indeksu, który nie obejmuje emitentów z sektora finansowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (29 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00B4L5ZG21
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,20% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 839 mln EUR (≈ 3,7 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 25 września 2009
Skład portfela
Największe pozycje
- ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS0,18%
- ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS0,15%
- BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR0,15%
- VERIZON COMMUNICATIONS INC0,14%
- AMAZON.COM INC0,14%
- BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS0,14%
- VERIZON COMMUNICATIONS INC0,13%
- AMAZON.COM INC0,13%
- SANOFI SA MTN RegS0,13%
- ORANGE SA MTN0,13%
Fundusz ma w portfelu 2 520 pozycji. 10 największych pozycji to 1,4% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 16 lip 2026 | 1,32 | 6,71 |
| 15 sty 2026 | 1,39 | 6,73 |
| 17 lip 2025 | 1,27 | 6,27 |
| 16 sty 2025 | 1,22 | 6,14 |
| 18 lip 2024 | 1,08 | 5,50 |
| 11 sty 2024 | 1,03 | 5,20 |
| 13 lip 2023 | 0,8281 | 4,29 |
| 12 sty 2023 | 0,5878 | 3,12 |
| 14 lip 2022 | 0,4009 | 2,29 |
| 13 sty 2022 | 0,3813 | 2,07 |
| 15 lip 2021 | 0,3858 | 2,06 |
| 14 sty 2021 | 0,4631 | 2,36 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 2,70 |
| 2025 | 2,49 |
| 2024 | 2,11 |
| 2023 | 1,42 |
| 2022 | 0,7822 |
| 2021 | 0,8489 |
Wypłaty według danych dostawcy od 30 gru 2009 (34 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUNR główny | EUR | 106,08 EUR ≈ 463,41 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | EEXF | GBP | 88,86 GBP ≈ 463,23 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
