iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, IS0Y (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index, obejmujący obligacje korporacyjne denominowane w euro. Fundusz stosuje replikację fizyczną z próbkowaniem, czyli kupuje wybraną część papierów z indeksu, tak aby odzwierciedlić jego zachowanie. Zgodnie z nazwą indeksu ekspozycja na stopę procentową jest zabezpieczona, a dobór emitentów uwzględnia kryteria ESG i SRI.

W portfelu dominują obligacje, które stanowią 98,35% aktywów, resztę, czyli 1,65%, stanowi gotówka. Wśród największych pozycji znajdują się jednostki BLK LEAF Fund oraz papiery takich emitentów jak UBS Group, Assicurazioni Generali, Société Générale, Amazon.com, ING Groep, Morgan Stanley i Verizon Communications.

Roczny koszt funduszu (TER) wynosi 0,25%. Jest to fundusz dystrybuujący, który wypłaca odsetki inwestorom, a stopa dywidendy wynosi 3,66%. Fundusz ma domicyl w Irlandii, a jego walutą jest euro. Został uruchomiony 22 października 2012 roku. Główne notowanie odbywa się na XETRA pod tickerem IS0Y, ponadto fundusz jest notowany na LSE i Euronext Amsterdam pod tickerem IRCP, we wszystkich przypadkach w euro.

Od standardowych funduszy na obligacje korporacyjne w euro odróżnia go wbudowane zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej oraz filtr ESG SRI zastosowany w indeksie bazowym.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (7 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00B6X2VY59

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,25% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

243 mln EUR (≈ 1,1 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Tak

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

22 października 2012

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 13 cze 2019 (14 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.