iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, FLOA (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, FLOA (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD odwzorowuje indeks Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index, który obejmuje denominowane w dolarze amerykańskim obligacje o zmiennym oprocentowaniu z terminem zapadalności poniżej pięciu lat. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.
Obligacje stanowią 95,54% aktywów, gotówka 4,37%, a 0,09% pozostaje niesklasyfikowane. Największą pojedynczą pozycją jest BLK ICS USD LEAF Agency Dist, a za nią plasują się kolejne serie papierów dłużnych European Bank for Reconstruction and Development, International Bank for Reconstruction and Development, Kommunalbanken AS oraz Inter-American Development Bank. W czołówce składu przeważają zatem banki rozwoju.
Wskaźnik kosztów TER wynosi 0,10% rocznie. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane. Ma domicyl w Irlandii, jego walutą jest dolar amerykański i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 20 marca 2018 roku i jest notowany na londyńskiej giełdzie LSE pod tickerem FLOA, w dolarach amerykańskich.
Wyróżnia go połączenie zmiennego oprocentowania z ograniczeniem indeksu do papierów o zapadalności poniżej pięciu lat, a także akumulująca, niezabezpieczona walutowo klasa jednostek w USD.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (24 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BDFGJ627
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,10% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 4,3 mld USD (≈ 16,8 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 20 marca 2018
Skład portfela
Największe pozycje
- EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN1,17%
- EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN1,09%
- INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN1,02%
- EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN0,89%
- KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A0,80%
- KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A0,80%
- INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT0,79%
- INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN0,79%
- INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN0,78%
- INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN0,78%
Fundusz ma w portfelu 556 pozycji. 10 największych pozycji to 8,9% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 22 cze 2026
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETFIE00BF7TPM11Dist · zabezpieczony walutowo | Dist · zabezpieczony walutowo | FLOS | 0,12% | 374 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS Dis | QDVY | 0,10% | 2,1 mld zł | +6,0% |
| iShares USD Floating Rate Bond UCITS Hedged Dis | SXRR | 0,12% | 278 mln zł | +0,8% |
| iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | EFRB | 0,10% | 3,1 mld zł | +5,6% |
| Amundi Floating Rate USD Corporate ESG - UCITS ETF DR - USD (C) | FRNU | 0,18% | 2,3 mld zł | +11,3% |
| iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | EFRN | 0,10% | 4,4 mld zł | +3,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
