iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, EXHF (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) odwzorowuje indeks iBoxx Euro Liquid Sovereigns Capped 1.5 - 10.5, obejmujący płynne obligacje skarbowe państw strefy euro o terminie zapadalności od 1,5 roku do 10,5 roku. Fundusz stosuje replikację fizyczną z próbkowaniem, czyli kupuje wybrane papiery z indeksu tak, aby odtworzyć jego charakterystykę bez utrzymywania wszystkich składników.

W portfelu znajdują się niemal wyłącznie obligacje, które stanowią 99,95% aktywów, a pozostałe 0,05% to gotówka. Największe pozycje to papiery skarbowe emitowane przez Belgię, Włochy, Niemcy, Hiszpanię i Francję, przy czym kilka emisji hiszpańskich i włoskich o różnych terminach zapadalności pojawia się w czołówce więcej niż raz.

Roczny koszt funduszu, czyli TER, wynosi 0,15%. Fundusz jest dystrybuujący, a więc wypłaca odsetki z obligacji inwestorom; bieżąca stopa dywidendy to 1,86%. Jego walutą jest euro, nie stosuje zabezpieczenia walutowego, a siedzibę ma w Niemczech. Został uruchomiony 11 lipca 2006 roku i jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem EXHF, z kwotowaniem w euro.

Od szerokich funduszy obligacji rządowych strefy euro odróżnia go ograniczenie do przedziału zapadalności 1,5–10,5 roku oraz niemiecki domicyl, zaznaczony dopiskiem (DE) w nazwie.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (10 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

DE000A0H0785

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,15% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

150 mln EUR (≈ 653 mln zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Niemcy (DE)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

11 lipca 2006

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 15 lut 2019 (30 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.