iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EXSI (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EXSI (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) odwzorowuje indeks STOXX Eurozone, który skupia akcje spółek ze strefy euro. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje wszystkie akcje wchodzące w skład indeksu w proporcjach odpowiadających jego strukturze.
Największe pozycje w portfelu to ASML Holding, Banco Santander, Siemens, SAP, TotalEnergies, Allianz i Schneider Electric. Sektorowo przeważają finanse, dalej przemysł, technologia i konsumpcja cykliczna. Geograficznie dominuje Europa rozwinięta, a mniejsze udziały przypadają na Europę wschodzącą i Wielką Brytanię. Akcje spółek spoza USA stanowią 97,6% portfela, akcje amerykańskie 2,1%, a gotówka 0,3%.
Roczny wskaźnik kosztów TER wynosi 0,20%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dywidendy inwestorom, a stopa dywidendy wynosi 2,38%. Domicyl funduszu to Niemcy, walutą funduszu jest euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz został uruchomiony 3 maja 2005 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem EXSI, w euro.
Od innych funduszy na akcje strefy euro odróżnia go niemiecki domicyl, zaznaczony w nazwie skrótem (DE), oraz wypłacanie dywidend zamiast ich reinwestowania.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (23 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- DE000A0D8Q07
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 99%
- TER
- 0,20% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 2,8 mld EUR (≈ 12,1 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Niemcy (DE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 3 maja 2005
Skład portfela
Największe pozycje
- ASML HOLDING8,08%
- BANCO SANTANDER3,71%
- SAP2,88%
- SIEMENS N AG2,82%
- TOTALENERGIES2,60%
- ALLIANZ2,32%
- SCHNEIDER ELECTRIC2,12%
- IBERDROLA1,90%
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA1,82%
- SAFRAN SA1,66%
Fundusz ma w portfelu 296 pozycji. 10 największych pozycji to 29,9% portfela.
Sektory
- Finanse27,8%
- Przemysł19,8%
- Technologia14,8%
- Konsumpcja cykliczna7,8%
- Usługi komunalne6,9%
- Konsumpcja podstawowa5,2%
- Energia4,9%
- Surowce i materiały4,4%
- Ochrona zdrowia4,4%
- Usługi komunikacyjne3,2%
- Nieruchomości0,8%
Regiony
- Europa rozwinięta99,0%
- Europa wschodząca0,9%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 15 wrz 2026 | 0,9205 | 4,00 |
| 15 cze 2026 | 0,5224 | 2,22 |
| 16 mar 2026 | 0,1580 | 0,6700 |
| 15 gru 2025 | 0,1164 | 0,4900 |
| 15 wrz 2025 | 0,8332 | 3,54 |
| 16 cze 2025 | 0,3993 | 1,70 |
| 17 mar 2025 | 0,1546 | 0,6500 |
| 16 gru 2024 | 0,1064 | 0,4500 |
| 16 wrz 2024 | 0,7023 | 3,00 |
| 17 cze 2024 | 0,4702 | 2,05 |
| 15 mar 2024 | 0,1092 | 0,4700 |
| 15 gru 2023 | 0,0814 | 0,3500 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 1,60 |
| 2025 | 1,50 |
| 2024 | 1,39 |
| 2023 | 1,26 |
| 2022 | 1,08 |
| 2021 | 1,01 |
Wypłaty według danych dostawcy od 15 mar 2019 (31 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | EXSI główny | EUR | 64,34 EUR ≈ 281,07 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
Nie ma go na liście: XTB.
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | EXW1 | 0,10% | 40,5 mld zł | +11,4% |
| iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | EUN2 | 0,10% | 24,0 mld zł | +11,4% |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc) | CSX5 | 0,10% | 33,2 mld zł | +13,9% |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | VGEB | 0,07% | 5,9 mld zł | -3,8% |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Accumulation | VGEA | 0,07% | 17,9 mld zł | -0,9% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
