iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, ERNX (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) odwzorowuje indeks iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR), który zgodnie z nazwą obejmuje płynne obligacje o ratingu inwestycyjnym denominowane w euro, o bardzo krótkim terminie do wykupu. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.

Pod względem klas aktywów portfel składa się w 77,36% z obligacji i w 22,64% z gotówki. Wśród największych pozycji znajdują się BLK LEAF Fund Agency oraz papiery takich emitentów jak Deutsche Bank, Volkswagen International Finance, AT&T, Wells Fargo & Company, Credit Agricole, Anheuser-Busch InBev, Morgan Stanley i Barclays Bank.

Roczny wskaźnik kosztów TER wynosi 0,09%. Fundusz jest akumulujący, więc dochody z obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane inwestorom. Ma siedzibę w Irlandii, walutą funduszu jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 27 kwietnia 2022 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem ERNX, w euro.

Jest to akumulująca klasa jednostek w euro bez hedgingu, ograniczona do ultrakrótkiego segmentu obligacji o ratingu inwestycyjnym, co odróżnia ją od funduszy obejmujących szerszy zakres terminów zapadalności.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (24 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE000RHYOR04

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,09% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

2,9 mld EUR (≈ 12,5 mld zł)

Polityka dywidend

Akumulujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

27 kwietnia 2022

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
• mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.