iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.

Kurs zamknięcia, SAAA (LSE) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS odwzorowuje indeks BBG Global Treasury AAA-AA 20%-10% Capped Bond Index, obejmujący obligacje skarbowe emitentów o najwyższych ratingach kredytowych, od AAA do AA. Fundusz stosuje replikację fizyczną z samplingiem, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników. Celem jest odzwierciedlenie całkowitego zwrotu indeksu, łączącego zmianę ceny i dochód odsetkowy.

W portfelu dominują obligacje rządowe, które stanowią 99,43% aktywów, a pozostałe 0,57% to gotówka. Największe pozycje to papiery emitowane przez rządy Kanady, Australii i Niemiec, występujące w kilku seriach o różnych terminach zapadalności.

Wskaźnik kosztów TER wynosi 0,20%. Fundusz jest dystrybuujący i wypłaca odsetki inwestorom; bieżąca stopa dywidendy to 0,73%. Zarejestrowany jest w Irlandii, walutą funduszu jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz działa od 3 października 2012 roku. Notowany jest na XETRA pod tickerem IS0Z w euro (notowanie główne) oraz na LSE pod tickerami IAAA w dolarach i SAAA w funtach.

Od szerszych funduszy obligacji skarbowych świata odróżnia go zawężenie do emitentów z ratingiem AAA i AA, a indeks ogranicza wagę pojedynczego kraju limitami 20% i 10%.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (10 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00B87G8S03

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,20% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

184 mln USD (≈ 713 mln zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

3 października 2012

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 27 mar 2013 (28 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.