iShares Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc)

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, CEMK (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Fundusz iShares Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) odwzorowuje indeks BBG Euro Short Treasury Index (EUR), obejmujący obligacje skarbowe państw strefy euro o terminie wykupu do jednego roku. Replikacja jest fizyczna, prowadzona metodą samplingu, czyli fundusz kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu, a nie wszystkie jego składniki.

W portfelu dominują krótkoterminowe obligacje rządów Francji, Niemiec, Hiszpanii i Włoch, występujące w kilku seriach o różnych terminach zapadalności. Wśród największych pozycji znajduje się także jednostka funduszu płynnościowego BLK LEAF Fund Agency Acc T0 EUR. Według danych o podziale na klasy aktywów obligacje stanowią 72,32% portfela, a gotówka i instrumenty gotówkowe 27,68%.

Koszt roczny (TER) wynosi 0,09%. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji nie są wypłacane, lecz reinwestowane. Zarejestrowany jest w Irlandii, a walutą funduszu jest euro; nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 22 sierpnia 2025 r. i jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem CEMK w euro.

Od typowych ETF-ów na obligacje skarbowe strefy euro odróżnia go bardzo krótki horyzont zapadalności papierów, do jednego roku, oraz akumulująca klasa jednostek denominowana w euro.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (10 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE000WV38GP5

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,09% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

172 mln EUR (≈ 749 mln zł)

Polityka dywidend

Akumulujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

22 sierpnia 2025

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.