iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, IVOA (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, IVOA (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index. Jest to fundusz obligacji korporacyjnych denominowanych w euro, z horyzontem zapadalności wyznaczonym na grudzień 2028 roku. Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część papierów z indeksu, a nie wszystkie.
Portfel składa się niemal w całości z obligacji: stanowią one 99,63% aktywów, a gotówka 0,37%. Największe pozycje to papiery emitentów Anheuser-Busch InBev, BLK Leaf Fund Agency Acc T0 EUR, Microsoft, Novartis Finance oraz AT&T. Dalej znajdują się Danone, Goldman Sachs Group, ING Groep, Deutsche Telekom i Novo Nordisk Finance Netherlands.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,12%. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane. Jest zarejestrowany w Irlandii, a jego walutą jest euro; nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 5 września 2023 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem IVOA, w euro.
Od typowych funduszy obligacji korporacyjnych odróżnia go określony w nazwie termin, czyli grudzień 2028 roku, a także selekcja ESG zastosowana w indeksie. Jest to klasa jednostek akumulująca, denominowana w euro.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (28 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE0008UEVOE0
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,12% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 1,1 mld EUR (≈ 4,7 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 5 września 2023
Skład portfela
Największe pozycje
- ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS1,04%
- MICROSOFT CORPORATION0,64%
- NOVARTIS FINANCE SA RegS0,62%
- AT&T INC0,61%
- DANONE SA MTN RegS0,55%
- GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS0,53%
- ING GROEP NV MTN RegS0,52%
- DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS0,52%
- TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS0,52%
- NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS0,52%
Fundusz ma w portfelu 394 pozycje. 10 największych pozycji to 6,1% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF EUR IncIE000264WWY0Dist · EUR | Dist · EUR | IB28 | 0,12% | 5,9 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc | IB28 | 0,12% | 5,9 mld zł | +0,4% |
| iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF EUR (Acc) | I28X | 0,20% | 325 mln zł | +4,6% |
| iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF USD Acc | CBU5 | 0,12% | 3,9 mld zł | +9,2% |
| iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 28IY | 0,12% | 36 mln zł | +0,4% |
| iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc | IB27 | 0,12% | 3,9 mld zł | +4,5% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
