iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, IB28 (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI December 2028 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, który zgodnie z nazwą obejmuje obligacje korporacyjne denominowane w euro o terminie zapadalności przypadającym na grudzień 2028 r., po zastosowaniu kryteriów przesiewu ESG. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą próbkowania, czyli kupuje reprezentatywną część obligacji z indeksu, a nie wszystkie.

W portfelu obligacje stanowią 99,42% aktywów, a gotówka 0,58%. Wśród największych pozycji znajdują się papiery Anheuser-Busch InBev, Microsoft, Novartis Finance, AT&T, Danone, Goldman Sachs Group, ING Groep, Deutsche Telekom International Finance oraz Novo Nordisk Finance Netherlands.

Wskaźnik kosztów TER wynosi 0,12% rocznie. Jest to jednostka dystrybuująca, czyli wypłacająca odsetki inwestorom, a stopa dywidendy wynosi 3,39%. Fundusz ma siedzibę w Irlandii, jego walutą jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 9 sierpnia 2023 r. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem IB28, w euro.

Od typowych ETF-ów na obligacje korporacyjne odróżnia go stała data zapadalności w grudniu 2028 r., wpisana w nazwę i indeks, a oznaczenie EUR Inc wskazuje klasę jednostek w euro wypłacającą dochód.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (26 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE000264WWY0

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,12% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

1,3 mld EUR (≈ 5,9 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

9 sierpnia 2023

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 14 wrz 2023 (13 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.