iShares II plc € HY Corp Bd ESG UCITS ETF EUR (Dist)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EHYD (AMS) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EHYD (AMS) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares II plc € HY Corp Bd ESG UCITS ETF EUR (Dist) to fundusz obligacji, który odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield ESG SRI Bond Index (EUR). Dostawcą jest BlackRock Asset Management Ireland - ETF. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część obligacji z indeksu zamiast wszystkich emisji.
Portfel składa się niemal w całości z obligacji (99,39%), a gotówka stanowi 0,61%. Wśród największych pozycji są obligacje takich emitentów jak Stellantis, VMED O2 UK Financing I, FiberCop, Grifols, Organon & Co, Iron Mountain oraz Almaviva The Italian Innovation Co. Niektórzy emitenci, na przykład Stellantis i FiberCop, występują w czołówce z więcej niż jedną emisją.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,25%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca odsetki inwestorom, a stopa dywidendy to 6,18%. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu euro, bez zabezpieczenia walutowego. Fundusz uruchomiono 20 listopada 2019 r. Jest notowany na giełdzie AMS pod tickerem EHYD, w euro.
Od szerokich funduszy obligacji korporacyjnych high yield w euro odróżnia go indeks uwzględniający kryteria ESG i SRI, a klasa jednostek (Dist) oznacza wypłatę dochodów zamiast ich reinwestowania.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (4 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BKLC5874
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,25% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 394 mln EUR (≈ 1,7 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 20 listopada 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR1,44%
- STELLANTIS NV NC5.25 RegS1,05%
- STELLANTIS NV NC8 RegS0,85%
- FIBERCOP SPA RegS0,77%
- GRIFOLS SA RegS0,70%
- ORGANON & CO RegS0,64%
- FIBERCOP SPA RegS0,62%
- IRON MOUNTAIN INC RegS0,58%
- ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS0,58%
- VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC8.5 RegS0,58%
Fundusz ma w portfelu 349 pozycji. 10 największych pozycji to 7,8% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 20 sie 2026 | 0,0548 | 0,2400 |
| 21 maj 2026 | 0,0541 | 0,2300 |
| 19 lut 2026 | 0,0550 | 0,2300 |
| 13 lis 2025 | 0,1132 | 0,4800 |
| 15 maj 2025 | 0,1080 | 0,4600 |
| 14 lis 2024 | 0,1156 | 0,5000 |
| 16 maj 2024 | 0,1222 | 0,5200 |
| 16 lis 2023 | 0,1178 | 0,5200 |
| 19 maj 2023 | 0,1022 | 0,4600 |
| 17 lis 2022 | 0,0799 | 0,3800 |
| 12 maj 2022 | 0,0630 | 0,3000 |
| 11 lis 2021 | 0,0582 | 0,2700 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,1639 |
| 2025 | 0,2212 |
| 2024 | 0,2378 |
| 2023 | 0,2200 |
| 2022 | 0,1429 |
| 2021 | 0,1220 |
Wypłaty według danych dostawcy od 14 maj 2020 (15 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | AYE2 | 0,25% | 14,5 mld zł | +1,3% |
| iShares Broad USD High Yield Corp Bond UCITS ETF | UDHY | 0,20% | 8,6 mld zł | -1,6% |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS Acc Share Class | IHYA | 0,50% | 10,8 mld zł | +7,0% |
| Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | XHYG | 0,23% | 4,4 mld zł | -2,1% |
| db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS DR 1C | XHYA | 0,20% | 7,5 mld zł | +3,2% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
