iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EUN6 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EUN6 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF odwzorowuje indeks BBG Euro Short Treasury Index (EUR). Jest to fundusz obligacyjny, a jego nazwa wskazuje na obligacje rządowe denominowane w euro o terminie zapadalności do jednego roku. Replikacja jest fizyczna, metodą samplingu, czyli fundusz kupuje reprezentatywną część papierów z indeksu zamiast wszystkich.
Wśród największych pozycji znajdują się papiery emitentów France (Republic of), Germany (Federal Republic of), Spain (Kingdom of) oraz Italy (Republic of), przy czym Francja, Niemcy i Hiszpania pojawiają się w czołówce kilkukrotnie, z różnymi emisjami. W pierwszej dziesiątce jest też pozycja BLK LEAF Fund Agency Acc T0 EUR. W podziale na klasy aktywów obligacje stanowią 71,97%, a środki pieniężne 28,03%.
Całkowity koszt roczny (TER) wynosi 0,07%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochody inwestorom, a stopa dywidendy wynosi 3,22%. Jest zarejestrowany w Irlandii, jego walutą jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 6 marca 2009 r. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem EUN6 (notowanie główne) oraz na giełdzie AMS pod tickerem IEGE, w obu przypadkach w euro.
Od funduszy obligacji rządowych o szerszym przekroju zapadalności odróżnia go zawężenie do najkrótszego przedziału, 0–1 rok, oraz wypłacanie dochodów zamiast ich reinwestowania.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (28 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00B3FH7618
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,07% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 1,1 mld EUR (≈ 4,7 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 6 marca 2009
Skład portfela
Największe pozycje
- FRANCE (REPUBLIC OF) RegS5,70%
- FRANCE (REPUBLIC OF) RegS5,23%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS4,67%
- SPAIN (KINGDOM OF)4,62%
- FRANCE (REPUBLIC OF) RegS4,52%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS4,33%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS4,22%
- ITALY (REPUBLIC OF) RegS4,11%
- SPAIN (KINGDOM OF)3,86%
- SPAIN (KINGDOM OF)3,84%
Fundusz ma w portfelu 38 pozycji. 10 największych pozycji to 45,1% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 16 lip 2026 | 0,9451 | 4,09 |
| 15 sty 2026 | 0,9744 | 4,10 |
| 17 lip 2025 | 1,21 | 5,13 |
| 16 sty 2025 | 1,57 | 6,68 |
| 18 lip 2024 | 1,62 | 6,96 |
| 11 sty 2024 | 0,4743 | 2,06 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 1,92 |
| 2025 | 2,77 |
| 2024 | 2,09 |
Wypłaty według danych dostawcy od 11 sty 2024 (6 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUN6 główny | EUR | 99,06 EUR ≈ 432,73 zł |
22 paź 2026 |
| AMS | IEGE | EUR | 99,03 EUR ≈ 432,61 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Acc) | IB01 | 0,07% | 80,0 mld zł | +10,3% |
| iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | EUNH | 0,07% | 23,8 mld zł | -3,5% |
| Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF USD Accumulating | VDST | 0,05% | 10,2 mld zł | +10,2% |
| Amundi Govt Bond Euro Broad Investment Grade UCITS ETF-C | CB3G | 0,14% | 15,1 mld zł | -1,1% |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | IBTM | 0,07% | 14,7 mld zł | -0,5% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
