iShares India INR Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, CEB5 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, CEB5 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE0004L9EID2
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,35% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 23 mln USD (≈ 90 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- —
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 8 lutego 2024
Skład portfela
Największe pozycje
- INDIA (REPUBLIC OF)10,44%
- INDIA (REPUBLIC OF)10,18%
- INDIA (REPUBLIC OF)9,71%
- INDIA (REPUBLIC OF)7,67%
- INDIA (REPUBLIC OF)6,64%
- INDIA (REPUBLIC OF)5,45%
- INDIA (REPUBLIC OF)5,35%
- INDIA (REPUBLIC OF)4,77%
- INDIA (REPUBLIC OF)4,16%
- INDIA (REPUBLIC OF)3,64%
Fundusz ma w portfelu 30 pozycji. 10 największych pozycji to 68,0% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
Fundusz wypłaca dywidendy, ale dostawca nie podaje jego wypłat — kalkulator inwestycji liczy go wtedy z samego kursu i zaniża wynik.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| AMS | INGB główny | USD | 4,33 USD ≈ 16,86 zł |
20 paź 2026 |
| XETRA | CEB5 | EUR | 3,85 EUR ≈ 16,84 zł |
20 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares India INR Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)IE000ANOU8J3Acc · USD | Acc · USD | CEB6 | 0,35% | 7,4 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Distributing | TIGR | 0,39% | 2,1 mld zł | -5,0% |
| L&G India INR Government Bond UCITS ETF | TIGA | 0,39% | 126 mln zł | +0,5% |
| iShares MSCI India UCITS ETF (Acc) | IIND | 0,65% | 19,2 mld zł | -8,9% |
| Franklin FTSE India UCITS ETF | FLXI | 0,19% | 7,3 mld zł | -6,6% |
| Amundi MSCI India UCITS USD | CI2G | 0,80% | 282 mln zł | -9,5% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
