iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, SXRF (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, SXRF (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) odwzorowuje indeks Bloomberg U.S. Intermediate Credit Index. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje wybraną próbkę obligacji z indeksu zamiast wszystkich jego składników. Zgodnie z danymi niemal cały portfel (99,97%) stanowią obligacje, a 0,04% to pozycje niesklasyfikowane.
Wśród największych pozycji znajdują się obligacje International Bank for Reconstruction, Asian Development Bank, Space Exploration Technologies Corp, Bank of America Corp, European Investment Bank oraz KfW. Emitenci ponadnarodowych instytucji finansowych pojawiają się w czołówce kilkukrotnie, w różnych seriach obligacji.
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,15% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca odsetki inwestorom; stopa dywidendy wynosi 2,29%. Domicylem jest Irlandia, a walutą funduszu dolar amerykański. Fundusz nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 25 kwietnia 2017 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem SXRF w euro (notowanie główne) oraz na LSE pod tickerem ICBU w dolarach amerykańskich.
Jest to klasa jednostek dystrybuująca w dolarach, bez hedgingu walutowego, skoncentrowana na amerykańskim segmencie obligacji kredytowych o średnim terminie zapadalności.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (1 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BDQZ5152
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,15% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 690 mln USD (≈ 2,7 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 25 kwietnia 2017
Skład portfela
Największe pozycje
- BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST0,52%
- INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN0,14%
- ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN0,12%
- INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT0,12%
- INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT0,12%
- EUROPEAN INVESTMENT BANK0,11%
- ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN0,11%
- INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT0,11%
- SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A0,10%
- BANK OF AMERICA CORP0,10%
Fundusz ma w portfelu 5 298 pozycji. 10 największych pozycji to 1,6% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (USD) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 15 paź 2026 | 0,0488 | 0,1900 |
| 16 lip 2026 | 0,0471 | 0,1800 |
| 16 kwi 2026 | 0,0442 | 0,1600 |
| 17 lip 2025 | 0,0918 | 0,3400 |
| 16 sty 2025 | 0,1014 | 0,4200 |
| 18 lip 2024 | 0,0881 | 0,3500 |
| 11 sty 2024 | 0,0798 | 0,3200 |
| 13 lip 2023 | 0,0660 | 0,2600 |
| 12 sty 2023 | 0,0562 | 0,2400 |
| 14 lip 2022 | 0,0474 | 0,2300 |
| 13 sty 2022 | 0,0376 | 0,1500 |
| 15 lip 2021 | 0,0350 | 0,1400 |
| Rok | Suma (USD) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,1401 |
| 2025 | 0,1932 |
| 2024 | 0,1680 |
| 2023 | 0,1222 |
| 2022 | 0,0850 |
| 2021 | 0,0841 |
Wypłaty według danych dostawcy od 17 sty 2019 (17 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | SXRF główny | EUR | 4,20 EUR ≈ 18,33 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | ICBU | USD | 4,70 USD ≈ 18,28 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
