iShares Italy Government Bond UCITS
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, IS0M (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, IS0M (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares Italy Government Bond UCITS odwzorowuje indeks Bloomberg Italy Treasury Bond Index, czyli rynek włoskich obligacji skarbowych. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu: kupuje reprezentatywną część obligacji z indeksu zamiast wszystkich emisji.
Wszystkie największe pozycje portfela to obligacje wyemitowane przez Republikę Włoską, różniące się między sobą poszczególnymi emisjami. Obligacje stanowią 99,87% aktywów, a pozostałe 0,13% to gotówka.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,20%. Fundusz jest dystrybuujący, a więc wypłaca inwestorom odsetki otrzymywane z obligacji; stopa dywidendy wynosi 2,64%. Jest zarejestrowany w Irlandii, jego walutą jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 8 maja 2012 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem IS0M (notowanie główne) oraz na LSE pod tickerem IITB, w obu przypadkach w euro.
Od funduszy obligacji skarbowych opartych na szerszych indeksach odróżnia go skupienie na długu jednego emitenta: cały portfel tworzą papiery skarbowe Włoch.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (3 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00B7LW6Y90
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,20% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 492 mln EUR (≈ 2,1 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 8 maja 2012
Skład portfela
Największe pozycje
- ITALY (REPUBLIC OF)1,94%
- ITALY (REPUBLIC OF) RegS1,86%
- ITALY (REPUBLIC OF) MTN1,76%
- ITALY (REPUBLIC OF)1,73%
- ITALY (REPUBLIC OF) RegS1,67%
- ITALY (REPUBLIC OF)1,62%
- ITALY (REPUBLIC OF) RegS1,57%
- ITALY (REPUBLIC OF)1,54%
- ITALY (REPUBLIC OF)1,53%
- ITALY (REPUBLIC OF) RegS1,45%
Fundusz ma w portfelu 98 pozycji. 10 największych pozycji to 16,7% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 18 cze 2026 | 2,17 | 9,25 |
| 11 gru 2025 | 2,14 | 9,04 |
| 12 cze 2025 | 2,14 | 9,11 |
| 12 gru 2024 | 2,09 | 8,96 |
| 13 cze 2024 | 1,94 | 8,40 |
| 14 gru 2023 | 1,76 | 7,58 |
| 15 cze 2023 | 1,36 | 6,08 |
| 15 gru 2022 | 0,8903 | 4,17 |
| 16 cze 2022 | 0,5718 | 2,67 |
| 16 gru 2021 | 0,5817 | 2,69 |
| 17 cze 2021 | 0,6685 | 3,03 |
| 10 gru 2020 | 0,8346 | 3,70 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 2,17 |
| 2025 | 4,27 |
| 2024 | 4,03 |
| 2023 | 3,12 |
| 2022 | 1,46 |
| 2021 | 1,25 |
Wypłaty według danych dostawcy od 13 cze 2019 (15 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | IS0M główny | EUR | 144,70 EUR ≈ 632,12 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | IITB | EUR | 144,81 EUR ≈ 631,94 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 28IY | 0,12% | 36 mln zł | +0,4% |
| iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 26TP | 0,12% | 31 mln zł | +2,6% |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | VGEB | 0,07% | 5,9 mld zł | -3,8% |
| iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | EUN6 | 0,07% | 4,7 mld zł | +3,0% |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Accumulation | VGEA | 0,07% | 17,9 mld zł | -0,9% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
