iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP Hedged
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, IPRH (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, IPRH (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP Hedged odwzorowuje indeks S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD), skupiający notowane na giełdach spółki z sektora private equity, takie jak zarządzający funduszami i spółki inwestycyjne. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje wszystkie składniki indeksu.
Największe pozycje to Brookfield Corp., 3i Group, Blackstone Group, Apollo Global Management i Brookfield Asset Management, a dalej Washington H Soul Pattinson & Company, Ares Capital, Partners Group, EQT oraz KKR & Co. Sektorowo zdecydowanie przeważają finanse, przed przemysłem, konsumpcją cykliczną i technologią. Geograficznie dominuje Ameryka Północna, następnie Europa rozwinięta, Australia i Oceania oraz Wielka Brytania; mniejsze udziały przypadają na Japonię, Azję rozwiniętą i Amerykę Łacińską. W podziale na klasy aktywów akcje amerykańskie stanowią 45,02%, akcje spoza USA 38,07%, a pozostałe instrumenty 15,76%.
Roczny koszt TER wynosi 0,80%. Fundusz jest akumulujący, więc dywidendy ze spółek reinwestuje zamiast wypłacać. Zarejestrowany jest w Irlandii, walutą bazową jest dolar amerykański, a klasa jednostek jest zabezpieczona walutowo do funta brytyjskiego. Został uruchomiony 28 października 2024 roku. Notowany jest na London Stock Exchange pod tickerem IPRH w funtach brytyjskich.
Od standardowej, niezabezpieczonej wersji tego funduszu odróżnia go hedging walutowy do GBP, który ogranicza wpływ wahań kursu funta wobec walut spółek z portfela.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (17 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000GXN71U1
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Ameryka Północna 74%
- TER
- 0,80% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 51 mln GBP (≈ 266 mln zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 28 października 2024
Skład portfela
Największe pozycje
- BROOKFIELD CORP. CL.A7,64%
- 3I Group PLC7,46%
- Blackstone Group Inc6,70%
- Apollo Global Management LLC Class A6,53%
- Brookfield Asset Management Ltd.6,48%
- Washington H Soul Pattinson & Company Ltd4,34%
- Ares Capital Corporation4,12%
- Partners Group Holding AG3,83%
- EQT AB (publ)3,75%
- KKR & Co. Inc.3,71%
10 największych pozycji to 54,6% portfela.
Sektory
- Finanse98,9%
- Przemysł0,6%
- Konsumpcja cykliczna0,3%
- Technologia0,2%
Regiony
- Ameryka Północna74,0%
- Europa rozwinięta14,7%
- Australia i Oceania5,2%
- Wielka Brytania5,1%
- Japonia0,4%
- Azja rozwinięta0,4%
- Ameryka Łacińska0,1%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITSIE00B1TXHL60Dist · USD | Dist · USD | IQQL | 0,75% | 2,8 mld zł |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)IE000D8FCSD8Acc · USD | Acc · USD | CBUW | 0,75% | 340 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | CBUW | 0,75% | 340 mln zł | -9,0% |
| iShares Listed Private Equity UCITS | IQQL | 0,75% | 2,8 mld zł | -12,2% |
| FlexShares® Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc | FLPE | 0,40% | 1,0 mld zł | -12,8% |
| VanEck Semiconductor UCITS ETF | VVSM | 0,35% | 38,1 mld zł | +79,6% |
| Xtrackers - LPX Private Equity Swap UCITS ETF | DX2D | 0,70% | 1,1 mld zł | -10,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
