iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, CBUW (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, CBUW (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD), skupiający notowane na giełdach spółki z sektora private equity. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli bezpośrednio kupuje akcje wchodzące w skład indeksu.
Największe pozycje to 3i Group, Brookfield, Blackstone, Apollo Global Management, Brookfield Asset Management, Washington H. Soul Pattinson, Ares Capital, KKR, EQT oraz Partners Group. Sektorowo portfel koncentruje się na finansach. Regionalnie przeważa Ameryka Północna, dalej Europa rozwinięta, Wielka Brytania, Australia i Oceania, Japonia oraz Azja rozwinięta. W podziale na klasy aktywów akcje amerykańskie stanowią 45,02%, akcje spoza USA 38,07%, pozycje sklasyfikowane jako inne 15,76%, gotówka 0,8%, obligacje 0,1%, a 0,26% pozostaje niesklasyfikowane.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,75% rocznie. Fundusz jest akumulujący, więc dochody z dywidend reinwestuje zamiast wypłacać. Zarejestrowano go w Irlandii, walutą funduszu jest dolar amerykański, a ekspozycja nie jest zabezpieczona walutowo. Fundusz wystartował 27 stycznia 2022 r. Główne notowanie prowadzone jest na XETRA pod tickerem CBUW w euro, dodatkowo jest notowany w Amsterdamie pod tickerem IPRA w dolarach.
Od szerokich funduszy akcyjnych odróżnia go wąska tematyka: ekspozycja na branżę private equity uzyskiwana przez akcje spółek zarządzających takimi aktywami, a nie przez bezpośrednie inwestycje w niepubliczne przedsiębiorstwa.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (15 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000D8FCSD8
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Ameryka Północna 63%
- TER
- 0,75% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 88 mln USD (≈ 340 mln zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 27 stycznia 2022
Skład portfela
Największe pozycje
- BROOKFIELD CLASS A7,67%
- 3I GROUP FUND PLC7,21%
- BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING6,71%
- BLACKSTONE6,61%
- APOLLO GLOBAL MANAGEMENT6,47%
- WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP4,43%
- ARES CAPITAL CORP4,17%
- EQT3,87%
- PARTNERS GROUP HOLDING AG3,86%
- KKR AND CO INC3,64%
Fundusz ma w portfelu 97 pozycji. 10 największych pozycji to 54,6% portfela.
Sektory
- Finanse100,0%
Regiony
- Ameryka Północna62,6%
- Europa rozwinięta17,3%
- Wielka Brytania14,8%
- Australia i Oceania4,5%
- Japonia0,3%
- Azja rozwinięta0,3%
- Ameryka Łacińska0,1%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | CBUW główny | EUR | 31,14 EUR ≈ 136,04 zł |
22 paź 2026 |
| AMS | IPRA | USD | 34,84 USD ≈ 135,48 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITSIE00B1TXHL60Dist · USD | Dist · USD | IQQL | 0,75% | 2,8 mld zł |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP HedgedIE000GXN71U1Acc · zabezpieczony do GBP | Acc · zabezpieczony do GBP | IPRH | 0,80% | 266 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS | IQQL | 0,75% | 2,8 mld zł | -12,2% |
| FlexShares® Listed Private Equity UCITS ETF USD Acc | FLPE | 0,40% | 1,0 mld zł | -12,8% |
| VanEck Semiconductor UCITS ETF | VVSM | 0,35% | 38,1 mld zł | +79,6% |
| Xtrackers - LPX Private Equity Swap UCITS ETF | DX2D | 0,70% | 1,1 mld zł | -10,1% |
| UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF USD acc | BCFR | 0,36% | 622 mln zł | — |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
