iShares Listed Private Equity UCITS

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, IPRV (AMS) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares Listed Private Equity UCITS odwzorowuje indeks S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD), czyli notowane na giełdzie spółki z obszaru private equity. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, a więc kupuje akcje wchodzące w skład indeksu. Dostawcą jest BlackRock Asset Management Ireland - ETF.

Największe pozycje to 3i Group, Brookfield (akcje klasy A), Blackstone, Apollo Global Management i Brookfield Asset Management. Kolejne miejsca zajmują Washington H. Soul Pattinson, Ares Capital, KKR, EQT oraz Partners Group Holding. Cały portfel przypada na sektor finansów. Regionalnie przeważa Ameryka Północna przed Europą rozwiniętą i Wielką Brytanią, a dalej są Australia i Oceania, Japonia oraz Azja rozwinięta. W podziale na klasy aktywów akcje amerykańskie stanowią 49,71%, akcje spoza USA 34,52%, kategoria „inne” 14,83%, a gotówka 0,74%.

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,75% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dywidendy inwestorom; stopa dywidendy to 5,8%. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu dolar amerykański, a fundusz nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 16 marca 2007 roku. Notowany jest na XETRA pod tickerem IQQL (w EUR, notowanie główne), na LSE jako IDPE (w USD) i IPRV (w GBP) oraz na AMS jako IPRV (w EUR).

Na tle szerokich funduszy akcyjnych wyróżnia go wąski zakres indeksu: portfel obejmuje wyłącznie giełdowe spółki private equity i jest skupiony w jednym sektorze.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (30 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00B1TXHL60

Klasa aktywów

Akcje

Typ produktu

ETF

Główny region

Ameryka Północna 63%

TER

0,75% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

721 mln USD (≈ 2,8 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (pełna)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

16 marca 2007

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 31 paź 2007 (38 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 22 cze 2026
• mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 15 paź 2026
• XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, Xetra, wykaz z 18 paź 2026

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.