iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.

Kurs zamknięcia, DLTM (LSE) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) odwzorowuje indeks MSCI Latin America 10/40 USD NET TR Index, obejmujący spółki z rynków akcji Ameryki Łacińskiej. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli bezpośrednio kupuje akcje wchodzące w skład indeksu.

W podziale na klasy aktywów portfel składa się z akcji spoza USA (95,79%), akcji amerykańskich (3,08%) i niewielkiej pozycji gotówkowej (0,82%). Największe pozycje to jednostki iShares MSCI Brazil UCITS ETF, Cia Vale do Rio Doce, Nu Holdings, Itaú Unibanco Holding, Banorte, Grupo México, Petróleo Brasileiro (Petrobras) w dwóch klasach akcji, Credicorp oraz Fomento Económico Mexicano. Sektorowo przeważają finanse, dalej surowce i materiały, konsumpcja podstawowa oraz energia. Geograficznie portfel obejmuje Amerykę Łacińską, a w dalszej kolejności Europę rozwiniętą.

Roczny koszt TER wynosi 0,20%. Jednostki są dystrybuujące, a stopa dywidendy to 6,83%. Fundusz ma domicyl w Irlandii, jego walutą bazową jest dolar amerykański i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 15 października 2007 roku. Notowany jest na XETRA pod tickerem IUSC (EUR, notowanie główne), na LSE jako DLTM (USD) i LTAM (GBP) oraz na giełdzie w Amsterdamie jako LTAM (EUR).

Od podobnych funduszy na akcje Ameryki Łacińskiej odróżnia go dystrybuująca klasa jednostek w USD bez hedgingu walutowego, oparcie na wariancie indeksu 10/40 oraz obecność w portfelu jednostek innego ETF iShares na rynek brazylijski.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (25 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00B27YCK28

Klasa aktywów

Akcje

Typ produktu

ETF

Główny region

Ameryka Łacińska 91%

TER

0,20% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

2,2 mld USD (≈ 8,6 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (pełna)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

15 października 2007

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 30 kwi 2008 (39 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
• mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, Euronext Amsterdam, wykaz z 18 paź 2026

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.