iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, ISDE (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, ISDE (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS to fundusz akcyjny, który odwzorowuje indeks MSCI Emerging Markets Islamic Index (NET). Stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje spółki wchodzące w skład indeksu. Dostawcą jest BlackRock Asset Management Ireland - ETF.
Największe pozycje to SK Hynix, Samsung Electronics, MediaTek, Delta Electronics i Hon Hai Precision Industry, a w pierwszej dziesiątce są też Reliance Industries, SK Square, ASE Technology Holding i Xiaomi. Sektorowo przeważa technologia przed surowcami i materiałami, energią oraz przemysłem. Regionalnie na pierwszym miejscu jest Azja rozwinięta, za nią Azja wschodząca, następnie Afryka i Bliski Wschód, Ameryka Łacińska oraz Europa wschodząca. Akcje spoza USA stanowią 97,81% portfela, akcje amerykańskie 1,78%, a gotówka 0,34%.
Łączny koszt roczny (TER) wynosi 0,35%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dywidendy inwestorom, a stopa dywidendy to 1,15%. Jest zarejestrowany w Irlandii, jego walutą jest USD i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 7 grudnia 2007 r. Jest notowany na giełdzie LSE pod tickerem ISDE w USD (notowanie główne) oraz ISEM w GBP.
Od funduszy opartych na szerokim indeksie rynków wschodzących odróżnia go islamski wariant indeksu, w którym finanse zajmują dopiero siódme miejsce wśród sektorów.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (30 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00B27YCP72
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Azja rozwinięta 54%, Azja wschodząca 27%
- TER
- 0,35% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 763 mln USD (≈ 3,0 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 7 grudnia 2007
Skład portfela
Największe pozycje
- SK HYNIX12,50%
- SAMSUNG ELECTRONICS LTD12,44%
- MEDIATEK4,48%
- DELTA ELECTRONICS2,36%
- HON HAI PRECISION INDUSTRY2,19%
- RELIANCE INDUSTRIES LTD1,78%
- ASE TECHNOLOGY HOLDING1,67%
- SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE1,62%
- XIAOMI1,42%
- PETROLEO BRASILEIRO PREF SA1,27%
Fundusz ma w portfelu 393 pozycje. 10 największych pozycji to 41,7% portfela.
Sektory
- Technologia51,2%
- Surowce i materiały12,3%
- Energia9,7%
- Przemysł6,8%
- Konsumpcja cykliczna5,7%
- Ochrona zdrowia4,4%
- Finanse3,3%
- Konsumpcja podstawowa2,9%
- Usługi komunalne2,2%
- Nieruchomości0,8%
- Usługi komunikacyjne0,7%
Regiony
- Azja rozwinięta54,4%
- Azja wschodząca26,8%
- Afryka i Bliski Wschód9,7%
- Ameryka Łacińska6,9%
- Europa wschodząca2,2%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (USD) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 21 maj 2026 | 0,1627 | 0,5900 |
| 13 lis 2025 | 0,2547 | 0,9300 |
| 15 maj 2025 | 0,1977 | 0,7500 |
| 14 lis 2024 | 0,2492 | 1,03 |
| 16 maj 2024 | 0,1936 | 0,7600 |
| 16 lis 2023 | 0,2796 | 1,13 |
| 19 maj 2023 | 0,2400 | 1,01 |
| 17 lis 2022 | 0,2297 | 1,04 |
| 12 maj 2022 | 0,1260 | 0,5700 |
| 11 lis 2021 | 0,2701 | 1,07 |
| 13 maj 2021 | 0,1296 | 0,4900 |
| 12 lis 2020 | 0,1538 | 0,5800 |
| Rok | Suma (USD) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,1627 |
| 2025 | 0,4524 |
| 2024 | 0,4428 |
| 2023 | 0,5196 |
| 2022 | 0,3557 |
| 2021 | 0,3997 |
Wypłaty według danych dostawcy od 16 maj 2019 (15 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| HSBC MSCI Emerging Markets Islamic ESG UCITS ETF USD Acc | HIEM | 0,35% | 184 mln zł | +59,5% |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | IEEM | 0,18% | 37,7 mld zł | +21,8% |
| iShares Emerging Market Dividend UCITS | EUNY | 0,65% | 6,1 mld zł | +26,0% |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | HMEF | 0,15% | 16,0 mld zł | +22,3% |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS | VFEM | 0,17% | 14,0 mld zł | +11,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
