iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, CBUD (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, CBUD (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000CR424L6
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 88%
- TER
- 0,23% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 7,1 mln EUR (≈ 31 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 28 lipca 2021
Skład portfela
Największe pozycje
- ASML HOLDING7,05%
- NOVARTIS AG4,99%
- ABB LTD3,87%
- SCHNEIDER ELECTRIC3,73%
- LOREAL SA3,26%
- ZURICH INSURANCE GROUP AG3,22%
- ING GROEP2,84%
- SAP2,53%
- MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE2,32%
- AXA SA2,24%
Fundusz ma w portfelu 120 pozycji. 10 największych pozycji to 36,1% portfela.
Sektory
- Finanse26,1%
- Przemysł19,1%
- Ochrona zdrowia12,8%
- Technologia10,7%
- Konsumpcja podstawowa9,3%
- Surowce i materiały6,7%
- Konsumpcja cykliczna6,4%
- Usługi komunalne4,1%
- Usługi komunikacyjne3,6%
- Nieruchomości1,2%
Regiony
- Europa rozwinięta88,0%
- Wielka Brytania12,0%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 17 wrz 2026 | 0,0121 | 0,0500 |
| 18 cze 2026 | 0,0893 | 0,3800 |
| 19 mar 2026 | 0,0014 | 0,0100 |
| 11 gru 2025 | 0,0070 | 0,0300 |
| 11 wrz 2025 | 0,0120 | 0,0500 |
| 12 cze 2025 | 0,0887 | 0,3800 |
| 13 mar 2025 | 0,0020 | 0,0100 |
| 12 gru 2024 | 0,0129 | 0,0600 |
| 12 wrz 2024 | 0,0128 | 0,0600 |
| 13 cze 2024 | 0,0933 | 0,4000 |
| 14 mar 2024 | 0,0058 | 0,0200 |
| 14 gru 2023 | 0,0086 | 0,0400 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,1028 |
| 2025 | 0,1097 |
| 2024 | 0,1248 |
| 2023 | 0,1225 |
| 2022 | 0,1148 |
| 2021 | 0,0201 |
Wypłaty według danych dostawcy od 16 wrz 2021 (21 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)IE00B52VJ196Acc · EUR | Acc · EUR | IUSK | 0,20% | 13,4 mld zł |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist)IE00BGDPWW94Dist · EUR | Dist · EUR | 36B3 | 0,20% | 768 mln zł |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF USD (Acc)IE00BMDBMG37Acc · EUR | Acc · EUR | IDSE | 0,20% | 116 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 36B3 | 0,20% | 768 mln zł | +11,7% |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IUSK | 0,20% | 13,4 mld zł | +13,9% |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 2B7K | 0,20% | 31,5 mld zł | +22,0% |
| Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR EUR Acc | WELN | 0,18% | 2,0 mld zł | +50,3% |
| BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UCITS ETF Inc | ASR3 | 0,15% | 10,0 mld zł | +1,4% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
