iShares MSCI Europe Value Factor UCITS
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, IEVL (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, IEVL (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares MSCI Europe Value Factor UCITS odwzorowuje indeks MSCI Europe Enhanced Value Net EUR Index, który grupuje europejskie spółki wybrane pod kątem czynnika wartości. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje wszystkie składniki indeksu w proporcjach odpowiadających jego strukturze. Za zarządzanie odpowiada BlackRock Asset Management Ireland.
Największe pozycje to Sanofi, Siemens, Bayer, British American Tobacco i HSBC Holdings, a dalej GlaxoSmithKline, BNP Paribas, Nokia, Vinci i DHL. Sektorowo przeważają finanse przed przemysłem i ochroną zdrowia, a następnie konsumpcja podstawowa i technologia. Geograficznie portfel obejmuje Europę rozwiniętą oraz Wielką Brytanię. Akcje spoza USA stanowią 95,98% aktywów, akcje amerykańskie 2,70%, pozostałe instrumenty 0,88%, a gotówka 0,44%.
Roczny koszt TER wynosi 0,25%. Fundusz jest akumulujący, więc dywidendy ze spółek reinwestuje zamiast wypłacać. Ma domicyl w Irlandii, walutą funduszu jest euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Działa od 16 stycznia 2015 roku. Główne notowanie odbywa się na XETRA pod tickerem CEMS w euro. Na LSE dostępne są linie IEFV w funtach brytyjskich oraz IEVL w euro.
Od szerokich funduszy na cały rynek europejski różni go zawężenie do spółek wyselekcjonowanych według czynnika wartości, w wariancie akumulującym i bez zabezpieczenia walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (24 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BQN1K901
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 76%
- TER
- 0,25% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 2,5 mld EUR (≈ 11,1 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 16 stycznia 2015
Skład portfela
Największe pozycje
- SANOFI SA6,56%
- SIEMENS N AG4,15%
- BRITISH AMERICAN TOBACCO3,39%
- BAYER AG3,06%
- GLAXOSMITHKLINE3,05%
- HSBC HOLDINGS PLC2,99%
- BNP PARIBAS SA2,45%
- DHL AG2,01%
- VINCI SA1,92%
- TOTALENERGIES1,91%
Fundusz ma w portfelu 144 pozycje. 10 największych pozycji to 31,5% portfela.
Sektory
- Finanse23,5%
- Przemysł19,4%
- Ochrona zdrowia16,2%
- Konsumpcja podstawowa8,6%
- Technologia7,4%
- Energia5,9%
- Surowce i materiały5,4%
- Konsumpcja cykliczna5,1%
- Usługi komunalne4,7%
- Usługi komunikacyjne3,2%
- Nieruchomości0,6%
Regiony
- Europa rozwinięta75,9%
- Wielka Brytania24,2%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | CEMS główny | EUR | 13,45 EUR ≈ 58,69 zł |
21 paź 2026 |
| LSE | IEFV | GBP | 11,26 GBP ≈ 58,68 zł |
21 paź 2026 |
| LSE | IEVL | EUR | 13,44 EUR ≈ 58,67 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 22 cze 2026
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, LSE, wykaz z 18 paź 2026
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | IEDL | 0,25% | 543 mln zł | +23,3% |
| iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Acc) | CEMR | 0,25% | 3,2 mld zł | +17,5% |
| iShares Edge MSCIope Quality Factor UCITS | CEMQ | 0,25% | 2,7 mld zł | +15,4% |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | IS3S | 0,25% | 28,4 mld zł | +51,9% |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS | QDVI | 0,20% | 13,5 mld zł | +63,8% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
