iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF USD Inc

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.

Kurs zamknięcia, WFNS (AMS) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF USD Inc odwzorowuje indeks MSCI World Financials Advanced Select 20 35 Capped Index, obejmujący spółki sektora finansowego z rynków rozwiniętych, dobrane według kryteriów ESG. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu.

Największe pozycje to JPMorgan Chase & Co, Visa (klasa A), Berkshire Hathaway (klasa B), Mastercard (klasa A), a dalej HSBC Holdings, Royal Bank of Canada, Goldman Sachs Group, Bank of America i Morgan Stanley. Portfel skupia się na jednym sektorze, finansach. Regionalnie przeważa Ameryka Północna, następnie Europa rozwinięta, Wielka Brytania, Japonia, Australia i Oceania, Azja rozwinięta oraz Afryka i Bliski Wschód. W podziale na klasy aktywów akcje spoza USA stanowią 54,27%, akcje amerykańskie 44,62%, gotówka 0,75%, a pozostałe aktywa 0,36%.

Roczny koszt TER wynosi 0,18%. Fundusz jest dystrybuujący, a stopa dywidendy wynosi 2,08%. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu dolar amerykański, bez zabezpieczenia walutowego. Fundusz uruchomiono 18 maja 2021 r. Jest notowany na giełdzie w Amsterdamie pod tickerem WFNS, w USD.

Od szerokich funduszy na MSCI World odróżnia go zawężenie do sektora finansowego, filtr ESG oraz ograniczenie wag pojedynczych spółek w indeksie, a klasa jednostek Inc oznacza wypłatę dywidend zamiast ich reinwestowania.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (10 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BJ5JP097

Klasa aktywów

Akcje

Typ produktu

ETF

Główny region

Ameryka Północna 57%, Europa rozwinięta 21%

TER

0,18% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

220 mln USD (≈ 855 mln zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (pełna)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

18 maja 2021

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 17 cze 2021 (10 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.