iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, CBUI (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, CBUI (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks MSCI World Value Advanced Select Net USD Index. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje akcje spółek wchodzących w skład indeksu. Dostawcą jest BlackRock Asset Management Ireland - ETF.
Największe pozycje w portfelu to Micron Technology, NVIDIA, Apple, Citigroup i Cisco Systems, a w pierwszej dziesiątce znajdują się także Verizon Communications, Salesforce, AT&T, Microsoft i Pfizer. Sektorowo przeważa technologia przed finansami, ochroną zdrowia i przemysłem. Regionalnie dominuje Ameryka Północna, za nią plasują się Europa rozwinięta, Japonia i Wielka Brytania. Akcje amerykańskie stanowią 67,3% aktywów, akcje spoza USA 32%, gotówka 0,33%, a pozostałe składniki 0,37%.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,25%. Fundusz jest akumulujący, czyli nie wypłaca dywidend, tylko reinwestuje je w ramach portfela. Jest zarejestrowany w Irlandii, a jego walutą jest dolar amerykański. Nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 27 października 2021 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem CBUI, w euro.
Jak wskazuje nazwa funduszu, łączy on ekspozycję na spółki z rynków rozwiniętych o charakterze value z kryteriami ESG. Jest to klasa jednostek akumulująca, prowadzona w dolarze i bez hedgingu, natomiast notowania na XETRA odbywają się w euro.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (28 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000H1H16W5
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Ameryka Północna 70%
- TER
- 0,25% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 1,5 mld USD (≈ 6,0 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 27 października 2021
Skład portfela
Największe pozycje
- MICRON TECHNOLOGY3,65%
- NVIDIA3,57%
- APPLE3,28%
- CISCO SYSTEMS INC2,26%
- CITIGROUP2,16%
- SALESFORCE2,13%
- MICROSOFT2,02%
- VERIZON COMMUNICATIONS INC1,95%
- PFIZER1,81%
- AT&T1,78%
Fundusz ma w portfelu 258 pozycji. 10 największych pozycji to 24,6% portfela.
Sektory
- Technologia31,6%
- Finanse20,4%
- Ochrona zdrowia14,5%
- Przemysł8,3%
- Usługi komunikacyjne6,8%
- Konsumpcja cykliczna5,4%
- Konsumpcja podstawowa3,6%
- Surowce i materiały2,8%
- Usługi komunalne2,8%
- Energia2,5%
- Nieruchomości1,4%
Regiony
- Ameryka Północna70,0%
- Europa rozwinięta13,3%
- Japonia10,3%
- Wielka Brytania4,7%
- Azja rozwinięta1,4%
- Australia i Oceania0,3%
- Afryka i Bliski Wschód0,1%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | CBUH | 0,25% | 1,2 mld zł | +29,6% |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | IS3S | 0,25% | 28,4 mld zł | +51,9% |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS USD Dist | IWVG | 0,25% | 1,7 mld zł | +49,0% |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS | QDVI | 0,20% | 13,5 mld zł | +63,8% |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | IUVD | 0,20% | 1,5 mld zł | +61,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
