iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
IE0005042456 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF ·
Dla notowania ISF (LSE) nie mamy jeszcze historii kursów. Wykres i stopy zwrotu znajdziesz przy notowaniu głównym: IUSZ (XETRA).
O funduszu
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF to fundusz akcyjny zarządzany przez BlackRock Asset Management Ireland. Portfel niemal w całości tworzą spółki brytyjskie, na które przypada 93,34% aktywów. Dziesięć największych pozycji odpowiada łącznie za około 48,9% portfela.
Największe udziały mają HSBC Holdings PLC (9,77%), AstraZeneca PLC (8,41%), Shell plc (6,56%), Rolls-Royce Holdings PLC (4,83%) oraz Unilever PLC (3,81%). W ujęciu sektorowym dominują finanse (26,63%), a dalej przemysł (13,98%), dobra konsumpcyjne podstawowe (13,70%), ochrona zdrowia (11,94%) i energia (11,44%). Technologia stanowi niespełna 1% portfela. Poza Wielką Brytanią niewielka część aktywów przypada na rozwiniętą Europę (4,10%), rozwiniętą Azję (1,17%) i Amerykę Północną (1,03%).
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,07% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dywidendy, a jego stopa dywidendy wynosi 3,95%. Ma siedzibę w Irlandii, walutą funduszu jest EUR i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 27 kwietnia 2000 roku. Główne notowanie odbywa się na XETRA pod tickerem IUSZ (EUR); fundusz jest też notowany na LSE pod tickerami ISF (GBP) i ISFU (USD) oraz na giełdzie w Amsterdamie pod tickerem ISFA (EUR).
Od funduszy akumulujących o podobnym profilu odróżnia go wypłata dywidend, a od klas zabezpieczonych walutowo brak hedgingu przy walucie funduszu EUR i portfelu skoncentrowanym na spółkach brytyjskich.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (7 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- Klasa aktywów
- Akcje
- Region
- —
- TER
- 0,07% rocznie
- Aktywa
- 9,8 mld GBP (≈ 49,4 mld zł), stan na 5 wrz 2026
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- —
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 2000-04-27
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | IUSZ główny | EUR | 12,35 EUR ≈ 53,33 zł |
2026-09-04 |
| LSE | ISF | GBP | — | — |
| LSE | ISFU | USD | — | — |
| AMS | ISFA | EUR | — | — |
Wasze komentarze / dyskusja
Piszcie bez logowania. Zachowajcie kulturę – spam i reklamy są usuwane.
Ładowanie…