iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD Acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, R1VL (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, R1VL (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD Acc to fundusz akcyjny z oferty BlackRock Asset Management Ireland - ETF. Odwzorowuje indeks Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, stosując replikację fizyczną pełną, czyli kupując papiery wchodzące w skład indeksu.
Portfel składa się niemal wyłącznie z akcji amerykańskich, które stanowią 98,59% aktywów. Akcje spoza USA to 0,93%, a gotówka 0,48%. Największe pozycje to Amazon.com, Apple, Microsoft, Berkshire Hathaway (klasa B) i JPMorgan Chase & Co, a za nimi ExxonMobil, Johnson & Johnson, Intel, Cisco Systems i AbbVie. Sektorowo przeważa technologia przed finansami i ochroną zdrowia, kolejne miejsca zajmują przemysł oraz konsumpcja cykliczna. Regionalnie dominuje Ameryka Północna, z niewielkim dodatkiem Europy rozwiniętej.
Łączny koszt roczny (TER) wynosi 0,18%. Fundusz jest akumulujący, więc dywidendy ze spółek nie są wypłacane, tylko ponownie inwestowane. Domicylem jest Irlandia, a walutą funduszu dolar amerykański. Fundusz nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 28 czerwca 2023 roku. Jest notowany na giełdzie LSE pod tickerem R1VL, w dolarach amerykańskich.
Na tle innych funduszy akcji amerykańskich wyróżnia go zakres indeksu: jest to wariant Russell 1000 Value w wersji UCITS z limitami koncentracji 30/18, w klasie jednostek akumulującej i bez hedgingu walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (28 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE0002EKOXU6
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Ameryka Północna 100%
- TER
- 0,18% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 1,2 mld USD (≈ 4,7 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 28 czerwca 2023
Skład portfela
Największe pozycje
- APPLE6,04%
- AMAZON.COM INC6,04%
- MICROSOFT5,34%
- BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B2,61%
- JPMORGAN CHASE & CO2,39%
- EXXONMOBIL HOLDINGS CORP1,92%
- JOHNSON & JOHNSON1,63%
- WALMART1,26%
- ABBVIE1,23%
- INTEL CORPORATION1,16%
Fundusz ma w portfelu 811 pozycji. 10 największych pozycji to 29,6% portfela.
Sektory
- Technologia20,2%
- Finanse18,2%
- Ochrona zdrowia13,5%
- Przemysł10,4%
- Konsumpcja cykliczna10,3%
- Konsumpcja podstawowa7,6%
- Energia6,5%
- Usługi komunalne3,5%
- Surowce i materiały3,4%
- Nieruchomości3,4%
- Usługi komunikacyjne3,1%
Regiony
- Ameryka Północna99,8%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 22 cze 2026
Nie ma go na liście: mBank (eMakler), XTB.
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD Acc | R1GR | 0,18% | 5,0 mld zł | +9,5% |
| Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc | MWOT | 0,19% | 2,6 mld zł | +9,7% |
| Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Dist | 6PSA | 0,39% | 4,8 mld zł | +32,1% |
| iShares Nasdaq 100 Top 30 UCITS ETF USD (Acc) | QTOP | 0,30% | 193 mln zł | +28,0% |
| iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) EUR Acc | IDVA | 0,31% | 413 mln zł | +26,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
