iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, CEBU (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, CEBU (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) odwzorowuje indeks iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, obejmujący dolarowe obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym i terminie zapadalności do pięciu lat. Fundusz stosuje replikację fizyczną z próbkowaniem, czyli kupuje reprezentatywną część papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.
W portfelu dominują emitenci z sektora finansowego. Największe pozycje to obligacje JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo i Goldman Sachs Group. Dalej znajdują się między innymi papiery Amazon.com, HSBC Holdings oraz General Motors Financial Company, a także jednostki funduszu gotówkowego BlackRock ICS USD Liquidity.
Roczny wskaźnik kosztów TER wynosi 0,25%. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane. Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański, natomiast ta klasa jednostek jest zabezpieczona walutowo do euro. Fundusz został uruchomiony 25 października 2023 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem CEBU, w euro.
Od niezabezpieczonych wersji tego samego funduszu odróżnia go hedging do euro, który ogranicza wpływ zmian kursu USD/EUR na wynik dla inwestora rozliczającego się w euro, a od szerokich funduszy obligacji korporacyjnych w dolarze ogranicza go zakres indeksu do papierów o krótkim terminie zapadalności.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (17 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000AWT6D61
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,25% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 64 mln EUR (≈ 278 mln zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- —
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 25 października 2023
Skład portfela
Największe pozycje
- BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST1,35%
- SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A0,22%
- T-MOBILE USA INC0,19%
- BANK OF AMERICA CORP0,17%
- CVS HEALTH CORP0,16%
- ABBVIE INC0,16%
- AMAZON.COM INC0,15%
- NVIDIA CORPORATION0,15%
- BOEING CO0,14%
- AMAZON.COM INC0,14%
Fundusz ma w portfelu 3 077 pozycji. 10 największych pozycji to 2,8% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS AccIE00BYXYYP94Acc · USD | Acc · USD | SDIA | 0,20% | 25,3 mld zł |
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)IE00BCRY5Y77Dist · USD | Dist · USD | IS3J | 0,20% | 6,4 mld zł |
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)IE000VNGJFV0Dist · zabezpieczony do EUR | Dist · zabezpieczony do EUR | CEB8 | 0,25% | 55 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS Acc | SDIA | 0,20% | 25,3 mld zł | +8,4% |
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | IS3J | 0,20% | 6,4 mld zł | +3,4% |
| iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS USD Acc | SDHA | 0,45% | 5,2 mld zł | +8,7% |
| Amundi Govt Bond Euro Broad Investment Grade UCITS ETF-C | CB3G | 0,14% | 15,1 mld zł | -1,1% |
| iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | IS3K | 0,45% | 3,7 mld zł | +0,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
