iShares SLI UCITS ETF (DE)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EXI1 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EXI1 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares SLI UCITS ETF (DE) odwzorowuje indeks SLI Total Return (open), grupujący spółki notowane na giełdzie szwajcarskiej. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje wszystkie akcje wchodzące w skład indeksu w proporcjach zbliżonych do indeksowych.
Największe pozycje w portfelu to Roche, ABB, Novartis, Nestle i Zurich Insurance Group, a dalej Swiss Re, Compagnie Financiere Richemont, UBS Group, Lonza Group i Holcim. Sektorowo przeważa ochrona zdrowia przed finansami, przemysłem oraz surowcami i materiałami; mniejszy udział mają konsumpcja podstawowa, konsumpcja cykliczna, usługi komunikacyjne i technologia. Geograficznie dominuje Europa rozwinięta, uzupełniona przez Amerykę Północną. Niemal cały portfel stanowią akcje spoza USA (99,37%), resztę gotówka (0,63%).
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,51% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący i wypłaca dywidendy inwestorom, a bieżąca stopa dywidendy to 3,18%. Domicylem jest Niemcy, walutą funduszu frank szwajcarski (CHF), a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz został uruchomiony 22 marca 2001 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem EXI1 w euro.
Od typowych funduszy na szeroki rynek europejski różni go koncentracja wyłącznie na spółkach szwajcarskich oraz niemiecki domicyl, co odróżnia go od wielu ETF-ów zarejestrowanych w Irlandii lub Luksemburgu.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (2 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- DE0005933964
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 98%
- TER
- 0,51% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 520 mln CHF (≈ 2,5 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Niemcy (DE)
- Waluta funduszu
- CHF
- Data uruchomienia
- 22 marca 2001
Skład portfela
Największe pozycje
- NOVARTIS AG9,63%
- ROCHE PS PAR AG9,42%
- NESTLE SA8,94%
- ABB LTD8,39%
- SWISS RE AG4,53%
- ZURICH INSURANCE GROUP AG4,46%
- COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA4,34%
- LONZA GROUP AG4,29%
- UBS GROUP AG3,85%
- HOLCIM LTD AG3,46%
Fundusz ma w portfelu 30 pozycji. 10 największych pozycji to 61,3% portfela.
Sektory
- Ochrona zdrowia35,5%
- Finanse20,0%
- Przemysł16,2%
- Surowce i materiały11,2%
- Konsumpcja podstawowa9,8%
- Konsumpcja cykliczna4,4%
- Usługi komunikacyjne1,7%
- Technologia1,3%
Regiony
- Europa rozwinięta98,3%
- Ameryka Północna1,7%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 15 cze 2026 | 2,25 | 9,55 |
| 16 cze 2025 | 2,01 | 8,58 |
| 17 cze 2024 | 1,87 | 8,17 |
| 15 gru 2023 | 0,0124 | 0,0500 |
| 15 cze 2023 | 1,74 | 7,76 |
| 15 cze 2022 | 1,56 | 7,26 |
| 15 cze 2021 | 1,42 | 6,45 |
| 15 cze 2020 | 1,46 | 6,49 |
| 17 cze 2019 | 0,8736 | 3,72 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 2,25 |
| 2025 | 2,01 |
| 2024 | 1,87 |
| 2023 | 1,75 |
| 2022 | 1,56 |
| 2021 | 1,42 |
Wypłaty według danych dostawcy od 17 cze 2019 (9 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | EXI1 główny | EUR | 175,54 EUR ≈ 766,85 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
