iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, CITY (AMS) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, CITY (AMS) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Acc to fundusz akcyjny, który odwzorowuje indeks STOXX Global Smart City Infrastructure (USD). Stosuje pełną replikację fizyczną, czyli kupuje akcje spółek wchodzących w skład indeksu. Dostawcą funduszu jest BlackRock Asset Management Ireland.
Największe pozycje w portfelu to Palo Alto Networks, Palantir Technologies i Kingspan Group, a za nimi GFL Environmental, Motorola Solutions, Veralto, Clean Harbors, Tyler Technologies, SMC oraz Eaton. Sektorowo przeważa przemysł przed technologią i nieruchomościami, dalej są usługi komunikacyjne oraz surowce i materiały. Geograficznie na pierwszym miejscu jest Ameryka Północna, następnie rozwinięte rynki Europy, Japonia i Wielka Brytania. Akcje amerykańskie stanowią 52,5% portfela, akcje spoza USA 46,91%, a gotówka 0,59%.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,40%. Fundusz jest akumulujący, więc dywidendy wypłacane przez spółki są reinwestowane. Jest zarejestrowany w Irlandii, jego walutą jest dolar amerykański i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 3 marca 2020 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem AYEU w euro (notowanie główne) oraz w Amsterdamie pod tickerem CITY w dolarach.
Jest to fundusz tematyczny: zamiast szerokiego rynku akcji obejmuje globalnie dobrane spółki związane z infrastrukturą inteligentnych miast, w klasie jednostek akumulującej, denominowanej w dolarze i bez hedgingu walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (5 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BKTLJC87
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Ameryka Północna 61%
- TER
- 0,40% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 385 mln USD (≈ 1,5 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 3 marca 2020
Skład portfela
Największe pozycje
- PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A2,15%
- PALO ALTO NETWORKS2,02%
- TYLER TECHNOLOGIES1,67%
- VERALTO CORP1,66%
- KINGSPAN GROUP PLC1,65%
- GFL ENVIRONMENTAL SUBORDINATE VOTI1,63%
- EMERSON ELECTRIC1,62%
- CGI INC CLASS A1,58%
- CLEAN HARBORS INC1,58%
- MOTOROLA SOLUTIONS INC1,56%
Fundusz ma w portfelu 155 pozycji. 10 największych pozycji to 17,1% portfela.
Sektory
- Przemysł54,8%
- Technologia34,2%
- Nieruchomości3,9%
- Usługi komunikacyjne3,4%
- Surowce i materiały3,0%
- Konsumpcja cykliczna0,7%
- Usługi komunalne0,1%
- Ochrona zdrowia0,1%
Regiony
- Ameryka Północna61,4%
- Europa rozwinięta17,6%
- Japonia10,4%
- Wielka Brytania4,2%
- Azja rozwinięta3,2%
- Azja wschodząca1,4%
- Australia i Oceania1,2%
- Afryka i Bliski Wschód0,7%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | AYEU główny | EUR | 9,18 EUR ≈ 40,05 zł |
21 paź 2026 |
| AMS | CITY | USD | 10,30 USD ≈ 40,06 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
Nie ma go na liście: XTB.
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD IncIE00BKTLJB70Dist · USD | Dist · USD | AYEV | 0,40% | 196 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure UCITS ETF A USD Acc | GRID | 0,63% | 10,9 mld zł | +17,7% |
| Ishares Iii Plc - Ishares Ai Infrastructure Ucits Etf | AIFS | 0,35% | 5,7 mld zł | +64,0% |
| Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Acc | 94VE | 0,47% | 3,2 mld zł | +17,7% |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | CBUX | 0,65% | 896 mln zł | +14,5% |
| Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF – USD acc | RIZD | 0,45% | 336 mln zł | +15,2% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
