iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dis)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, I50D (AMS) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, I50D (AMS) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dis) to fundusz akcyjny odwzorowujący indeks S&P 500. Ekspozycję na indeks uzyskuje metodą syntetyczną, czyli poprzez kontrakt swap, a nie przez bezpośredni zakup akcji spółek wchodzących w jego skład.
Według podziału na klasy aktywów portfel składa się niemal wyłącznie z akcji amerykańskich, które stanowią 99,52% aktywów, a pozostałe 0,48% przypada na akcje spółek spoza Stanów Zjednoczonych.
Roczny wskaźnik kosztów (TER) wynosi 0,05%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dywidendy inwestorom, a jego stopa dywidendy wynosi 0,91%. Zarejestrowany jest w Irlandii, walutą funduszu jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczona. Fundusz uruchomiono 21 kwietnia 2022 r. Notowany jest na giełdzie w Amsterdamie (AMS) pod tickerem I50D, w USD.
Na tle innych funduszy na indeks S&P 500 tę klasę jednostek wyróżnia połączenie replikacji syntetycznej opartej na swapie z wypłatą dywidend oraz brak zabezpieczenia walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (25 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000D3BWBR2
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,05% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 2,5 mld USD (≈ 9,7 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Syntetyczna (swap)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 21 kwietnia 2022
Skład portfela
To fundusz syntetyczny: wynik indeksu dostarcza mu kontrakt swap, a w portfelu leży koszyk zabezpieczający, który nie musi przypominać indeksu. Dlatego nie pokazujemy tu pozycji, sektorów ani regionów — byłyby mylące. Jak działa replikacja syntetyczna →
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (USD) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 15 paź 2026 | 0,0398 | 0,1600 |
| 16 kwi 2026 | 0,0400 | 0,1400 |
| 16 paź 2025 | 0,0387 | 0,1400 |
| 17 kwi 2025 | 0,0397 | 0,1500 |
| 17 paź 2024 | 0,0380 | 0,1500 |
| 18 kwi 2024 | 0,0373 | 0,1500 |
| 12 paź 2023 | 0,0341 | 0,1500 |
| 13 kwi 2023 | 0,0351 | 0,1500 |
| 13 paź 2022 | 0,0400 | 0,2000 |
| Rok | Suma (USD) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,0798 |
| 2025 | 0,0784 |
| 2024 | 0,0753 |
| 2023 | 0,0692 |
| 2022 | 0,0400 |
Wypłaty według danych dostawcy od 13 paź 2022 (9 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)IE00BMTX1Y45Acc · USD | Acc · USD | I500 | 0,05% | 60,7 mld zł |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)IE000Z3S26J2Acc · zabezpieczony do EUR | Acc · zabezpieczony do EUR | CEB7 | 0,05% | 3,0 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| HSBC S&P 500 UCITS ETF | HSPX | 0,09% | 38,3 mld zł | +22,3% |
| UBS S&P 500 UCITS USD A-dis | UBU9 | 0,03% | 5,7 mld zł | +22,0% |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS H | ESEA | 0,12% | 732 mln zł | +21,0% |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D EUR | XSXD | 0,07% | 17,3 mld zł | +22,2% |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS C | ESAP | 0,14% | 15,5 mld zł | +23,3% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
