iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, I500 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, I500 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) to fundusz akcyjny zarządzany przez BlackRock Asset Management Ireland - ETF, o numerze ISIN IE00BMTX1Y45, który odwzorowuje indeks S&P 500. Stosuje replikację syntetyczną, czyli uzyskuje wynik indeksu za pośrednictwem kontraktu swap zamiast bezpośredniego kupowania wszystkich akcji wchodzących w jego skład.
Według danych o alokacji aktywów portfel składa się niemal w całości z akcji amerykańskich, które stanowią 99,52% aktywów, a pozostałe 0,48% przypada na akcje spółek spoza Stanów Zjednoczonych.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,05% rocznie. Fundusz ma charakter akumulujący, więc dochody nie są wypłacane inwestorom, lecz pozostają w funduszu i powiększają wartość jednostki. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz został uruchomiony 24 września 2020 roku. Jest notowany pod tickerem I500 na trzech giełdach: XETRA w euro jako notowanie główne, LSE w funtach brytyjskich oraz AMS w dolarach amerykańskich.
Od fizycznie replikowanych funduszy na ten sam indeks odróżnia go konstrukcja oparta na swapie, a od innych klas jednostek akumulacja dochodów w dolarach bez zabezpieczenia walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (24 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BMTX1Y45
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,05% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 15,6 mld USD (≈ 60,7 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Syntetyczna (swap)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 24 września 2020
Skład portfela
To fundusz syntetyczny: wynik indeksu dostarcza mu kontrakt swap, a w portfelu leży koszyk zabezpieczający, który nie musi przypominać indeksu. Dlatego nie pokazujemy tu pozycji, sektorów ani regionów — byłyby mylące. Jak działa replikacja syntetyczna →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | I500 główny | EUR | 11,58 EUR ≈ 50,55 zł |
21 paź 2026 |
| LSE | I500 | GBP | 9,70 GBP ≈ 50,55 zł |
21 paź 2026 |
| AMS | I500 | USD | 13,00 USD ≈ 50,54 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, LSE, wykaz z 18 paź 2026
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dis)IE000D3BWBR2Dist · USD | Dist · USD | I50D | 0,05% | 9,7 mld zł |
| iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)IE000Z3S26J2Acc · zabezpieczony do EUR | Acc · zabezpieczony do EUR | CEB7 | 0,05% | 3,0 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | SXR8 | 0,07% | 601,7 mld zł | +23,5% |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | SPYL | 0,03% | 76,2 mld zł | +23,6% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | IUSA | 0,07% | 88,6 mld zł | +22,4% |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | SPX5 | 0,03% | 84,2 mld zł | +22,6% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | GSPX | 0,10% | 7,7 mld zł | +22,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
