iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EXSE (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EXSE (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) odwzorowuje indeks STOXX Europe Small 200 (Net Return), obejmujący 200 małych spółek notowanych w Europie. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje wszystkie akcje wchodzące w skład indeksu w proporcjach zgodnych z ich wagami.
Największe pozycje w portfelu to Frontline, Jyske Bank, Lion Finance Group, ISS, Andritz, Syensqo, Balfour Beatty, Technoprobe, SCOR i Banca Mediolanum. Sektorowo przeważa przemysł przed finansami i technologią, dalej plasują się surowce i materiały oraz nieruchomości. Geograficznie dominuje Europa rozwinięta, następnie Wielka Brytania i Europa wschodząca. Akcje spółek spoza USA stanowią 97,45% aktywów, akcje amerykańskie 1,28%, gotówka 0,71%, a inne aktywa 0,56%.
Roczny koszt zarządzania (TER) wynosi 0,20%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dywidendy inwestorom, a jego stopa dywidendy wynosi 2,89%. Zarejestrowany jest w Niemczech, walutą funduszu jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 4 kwietnia 2005 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem EXSE, w euro.
Dopisek (DE) w nazwie wskazuje na niemiecki domicyl funduszu, a sam indeks ogranicza się do segmentu małych spółek, co odróżnia go od szerokich indeksów europejskich obejmujących również duże i średnie przedsiębiorstwa.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (1 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- DE000A0D8QZ7
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 70%
- TER
- 0,20% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 613 mln EUR (≈ 2,7 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Niemcy (DE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 4 kwietnia 2005
Skład portfela
Największe pozycje
- FRONTLINE PLC1,01%
- ISS A S0,83%
- EVONIK INDUSTRIES AG0,82%
- SCOR0,78%
- LOTUS BAKERIES NV0,76%
- ANDRITZ AG0,76%
- ABERDEEN GROUP PLC0,75%
- BRITISH LAND REIT0,75%
- WPP PLC0,75%
- NORDNET0,75%
Fundusz ma w portfelu 201 pozycji. 10 największych pozycji to 8,0% portfela.
Sektory
- Przemysł22,5%
- Finanse18,8%
- Technologia8,7%
- Konsumpcja cykliczna7,7%
- Surowce i materiały7,5%
- Nieruchomości7,2%
- Konsumpcja podstawowa6,4%
- Ochrona zdrowia6,0%
- Usługi komunikacyjne5,7%
- Energia5,3%
- Usługi komunalne4,2%
Regiony
- Europa rozwinięta70,3%
- Wielka Brytania21,9%
- Europa wschodząca7,8%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 15 wrz 2026 | 0,5500 | 2,39 |
| 15 cze 2026 | 0,4532 | 1,92 |
| 16 mar 2026 | 0,1055 | 0,4500 |
| 15 gru 2025 | 0,1046 | 0,4400 |
| 15 wrz 2025 | 0,5117 | 2,17 |
| 16 cze 2025 | 0,3223 | 1,37 |
| 17 mar 2025 | 0,1239 | 0,5200 |
| 16 gru 2024 | 0,1054 | 0,4500 |
| 16 wrz 2024 | 0,3791 | 1,62 |
| 17 cze 2024 | 0,2644 | 1,15 |
| 15 mar 2024 | 0,0696 | 0,3000 |
| 15 gru 2023 | 0,0879 | 0,3800 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 1,11 |
| 2025 | 1,06 |
| 2024 | 0,8185 |
| 2023 | 0,7229 |
| 2022 | 0,7465 |
| 2021 | 0,5514 |
Wypłaty według danych dostawcy od 15 mar 2019 (31 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | EXSE główny | EUR | 39,91 EUR ≈ 174,15 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| SPDR® MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR Acc | ZPRX | 0,30% | 3,3 mld zł | +19,0% |
| iShares EURO STOXX Small UCITS | IQQS | 0,40% | 1,8 mld zł | +11,9% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF(EUR)A-dis | UEFD | 0,28% | 1,5 mld zł | +8,2% |
| Amundi Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D-EUR | LYPU | 0,40% | 299 mln zł | +12,4% |
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS | SXRJ | 0,58% | 3,6 mld zł | +10,9% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
