iShares $ TIPS 0-5 UCITS Dist Share Class

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.

Kurs zamknięcia, TP05 (LSE) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares $ TIPS 0-5 UCITS Dist Share Class odwzorowuje indeks ICE U.S. Treasury 0-5 Year Inflation Linked Bond Index, obejmujący amerykańskie obligacje skarbowe indeksowane inflacją o terminie zapadalności do pięciu lat. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę obligacji z indeksu zamiast wszystkich emisji.

Największe pozycje portfela to w całości papiery typu Treasury (CPI) Note, czyli amerykańskie obligacje skarbowe powiązane ze wskaźnikiem inflacji CPI. Obligacje stanowią 95,88% aktywów, a pozostałe 4,12% to środki pieniężne.

Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,10%. Fundusz jest dystrybuujący, a więc wypłaca odsetki inwestorom; stopa dywidendy to 0,34%. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu dolar amerykański, a klasa jednostek nie ma zabezpieczenia walutowego. Fundusz uruchomiono 20 kwietnia 2017 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem SXRH w euro, co jest notowaniem głównym, oraz na LSE pod tickerami TIP5 w dolarach i TP05 w funtach.

Na tle innych funduszy obligacji indeksowanych inflacją wyróżnia go ograniczenie do papierów o krótkim terminie zapadalności, do pięciu lat. Jest to klasa jednostek wypłacająca dochód i pozbawiona hedgingu, podczas gdy w ramach tego samego funduszu oferowane są także klasy z zabezpieczeniem walutowym.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (29 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BDQYWQ65

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,10% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

959 mln USD (≈ 3,7 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

20 kwietnia 2017

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 16 lis 2017 (17 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 22 cze 2026
• mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, LSE, wykaz z 18 paź 2026

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.